Amadeus IT Group S.A (AI3A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 2.15B | 1.79B | 1.44B | 636.30M |
| רווח נקי | 1.34B | 1.63B | 1.12B | 664.40M | -83.00M |
| פחת והפחתות | 735.00M | 700.20M | 638.90M | 640.80M | 681.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.10M | 16.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 150.10M | 70.70M | -34.20M | -83.90M | 168.00M |
| יתרת לקוחות | -26.10M | -144.90M | -132.10M | -163.60M | 5.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 47.20M | 85.50M |
| יתרת ספקים | 30.50M | 234.70M | 101.90M | 161.80M | 214.40M |
| הון חוזר אחר | 145.70M | -19.10M | -4.00M | -129.30M | -137.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.40M | -252.50M | 42.50M | 202.90M | -130.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -805.60M | -1.15B | 4.50M | -493.30M | -205.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -814.60M | -72.70M | -600.50M | -566.70M | -460.20M |
| רכישות, נטו | -23.10M | -372.50M | 100.00K | -14.10M | 2.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -83.10M | -208.00M | -288.70M | -729.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00M | 27.00M | 768.20M | 365.40M | 966.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.90M | -645.10M | 44.70M | 10.80M | 15.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -990.10M | -2.19B | -640.10M | -865.80M |
| פירעון חוב | 597.80M | 60.90M | -1.15B | -555.80M | -736.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.34B | -362.40M | -612.80M | -3.80M | -37.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -615.10M | -541.90M | -332.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.10M | -146.70M | -93.70M | -80.50M | -91.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 975.60M | 1.05B | 1.04B | 1.43B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.30M | 2.20M | -10.10M | -1.50M | 8.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -73.50M | 11.70M | -396.20M | 305.90M | -426.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 1.04B | 1.43B | 1.13B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 975.60M | 1.05B | 1.04B | 1.43B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.09B | 1.36B | 1.19B | 874.10M | 176.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15B | 2.15B | 1.79B | 1.44B | 636.30M |
| הוצאות הוניות | -60.40M | -788.10M | -600.50M | -566.70M | -460.20M |
הנתונים מוצגים ב-EUR