Astec (AI2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.40M | 23.00M | 27.80M | -73.90M | 7.40M |
| רווח נקי | 38.80M | 4.10M | 33.70M | -600.00K | 17.90M |
| פחת והפחתות | 36.30M | 26.80M | 25.60M | 27.90M | 30.20M |
| מס הכנסה נדחה | 400.00K | -6.80M | -6.40M | -17.10M | -1.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.10M | 5.00M | 4.10M | 6.80M | 6.00M |
| שינוי בהון החוזר | -54.60M | -43.50M | -44.60M | -105.60M | -55.40M |
| יתרת לקוחות | -28.40M | -20.60M | 4.70M | -28.00M | -43.90M |
| מלאי | 11.80M | 27.40M | -63.00M | -96.40M | -53.80M |
| יתרת ספקים | -2.10M | -35.90M | 7.70M | 25.50M | 30.80M |
| הון חוזר אחר | -35.90M | -14.40M | 6.00M | -6.70M | 11.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.40M | 37.40M | 15.40M | 14.70M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -287.80M | -18.00M | -12.90M | -53.20M | -18.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.90M | -20.50M | -34.10M | -40.70M | -20.10M |
| רכישות, נטו | -248.70M | 2.30M | 0 | -17.80M | -1.00M |
| רכישת השקעות | -900.00K | -1.10M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 900.00K | 1.90M | 600.00K | 1.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 700.00K | 400.00K | 20.30M | 5.70M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 206.10M | 24.40M | -18.30M | 60.10M | -12.10M |
| פירעון חוב | 218.60M | 36.40M | -5.20M | 84.50M | 1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -500.00K | -1.60M | -10.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.90M | -11.90M | -11.80M | -11.20M | -10.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -600.00K | 400.00K | 300.00K | -3.10M | -2.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.00M | 90.80M | 63.20M | 66.00M | 134.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50M | -1.80M | 600.00K | -1.40M | -1.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.80M | 27.60M | -2.80M | -68.40M | -24.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 90.80M | 63.20M | 66.00M | 134.40M | 158.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.00M | 90.80M | 63.20M | 66.00M | 134.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.50M | 2.50M | -6.30M | -114.60M | -12.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.40M | 23.00M | 27.80M | -73.90M | 7.40M |
| הוצאות הוניות | -39.90M | -20.50M | -34.10M | -40.70M | -20.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD