Actia group (AG9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.28 | 1.33 | 1.32 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.80 | 0.77 | 0.71 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.25 | 0.21 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.68 | 0.58 | 0.69 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.23M | -40.32M | -27.36M | -37.85M | -38.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.45 | 1.47 | 1.42 | 1.66 | 1.91 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 4.45 | 4.25 | 4.43 | 4.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.44 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.59 | 0.33 | 3.63 | 1.93 | 1.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 2.78 | 3.48 | 2.79 | 2.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.06 | 10.51 | 10.85 | 12.57 | 12.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 3.52 | 2.38 | 4.17 | 6.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.40% | 1.63% | 49.88% | 46.74% | 46.08% |
| שיעור EBIT | 1.45% | 0.55% | 5.81% | 3.03% | 0.42% |
| שיעור EBITDA | 7.19% | 6.25% | 10.86% | 7.74% | 6.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.10% | 0.55% | 6.03% | 2.65% | 1.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.70% | -2.12% | 5.22% | 1.65% | 0.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.50% | -0.96% | 2.60% | 1.30% | 3.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.40% | -1.08% | 3.40% | 1.50% | 0.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.28% | 45.01% | 49.86% | 78.50% | 915.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.58% | -385.32% | 86.62% | 62.25% | 22.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | -0.83% | 2.22% | 1.22% | 3.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.85% | -3.72% | 9.45% | 5.42% | 14.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.44% | 1.07% | 11.12% | 5.41% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | 0.42% | 5.55% | 3.66% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | -0.96% | 2.56% | 1.41% | 3.62% |
| תשואת רווחים | 8.53% | -7.83% | 25.30% | 9.95% | 23.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.33 | 3.03 | 3.36 | 3.50 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 5.91 | 6.69 | 3.38 | 3.70 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 3.14 | 3.27 | 1.44 | 1.54 | 1.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.36 | 8.46 | 8.28 | 9.02 | 7.41 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.94 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.55 | 5.25 | 5.00 | 4.99 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.93 | 177.56 | 254.46 | 242.53 | 260.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.53 | 120.32 | 108.72 | 104.20 | 116.67 |
| ימי מלאי | 116.15 | 111.75 | 253.66 | 236.92 | 285.29 |
| ימי אשראי מספקים | 61.75 | 54.52 | 107.92 | 98.58 | 141.48 |
| מחזור תפעולי | 225.68 | 232.08 | 362.38 | 341.12 | 401.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.67 | 2.63 | 2.42 | 3.31 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 1.71 | 1.40 | 2.16 | -1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 0.92 | 1.02 | 1.15 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.65 | 0.58 | 0.65 | 3.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 2.54 | 2.13 | 2.60 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.72 | 2.87 | 2.38 | 2.88 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.75% | 52.73% | 51.22% | 54.27% | -41.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | -11.21 | 3.95 | 10.05 | 4.20 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.47 | 0.37 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 1.90 | 1.95 | 1.84 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 1.24 | 1.13 | 1.20 | -8.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.08 | 0.03 | -0.17 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.47 | 0.37 | 0.55 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 5.48 | 3.32 | 5.86 | 9.18 |
| שווי חברה | 219.82M | 183.18M | 193.27M | 262.62M | 291.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 5.48 | 3.32 | 5.86 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.36 | 5.32 | 6.85 | 6.41 | -8.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19 | 3.47 | 3.97 | 4.19 | -27.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.29 | 3.03 | 3.53 | 3.15 | 3.04 |
| הון עצמי למניה | 5.45 | 6.85 | 7.34 | 7.30 | 6.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.49 | 0.35 | 0.09 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 21.26 | 26.64 | 26.62 | 30.52 | 24.87 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | -0.25 | 0.69 | 0.40 | 0.99 |
| נטל מס | 0.88 | 0.45 | 0.50 | 0.79 | 9.15 |
| נטל ריבית | 1.17 | -3.85 | 0.90 | 0.55 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0 | 2.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.26 | -10.33 | 2.67 | 7.62 | -9.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR