אלוט (AG6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.65 | 2.51 | 2.28 | 2.51 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.37 | 2.27 | 1.98 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.44 | 0.45 | 0.36 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.13 | 0.00 | -0.64 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.38 | 0.13 | -0.75 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8.59 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.67M | 65.63M | 344.00K | 1.51M | 40.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.30 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.93 | 0.84 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.48 | 0.46 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.45 | 0.44 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.52 | 2.80 | 2.78 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0.63 | -780.75 | -648.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -901.88 | -849.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.18 | 0.64 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.13 | 1.19 | 1.11 | 1.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -1.65 | 14.25 | -0.50 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.30% | 71.13% | 69.08% | 56.56% | 67.55% |
| שיעור EBIT | 10.75% | 4.91% | -4.45% | -66.18% | -24.52% |
| שיעור EBITDA | 13.48% | 8.88% | 2.30% | -59.18% | -18.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.74% | 3.53% | -6.52% | -69.71% | -26.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.75% | 4.84% | -4.45% | -66.26% | -24.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.40% | 3.63% | -6.37% | -67.42% | -26.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.40% | 3.63% | -6.37% | -67.42% | -26.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.40% | 75.03% | 143.01% | 101.76% | 106.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.49% | 137.01% | 68.24% | 95.05% | 93.39% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 2.15% | -4.20% | -45.46% | -15.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 3.27% | -11.78% | -126.21% | -31.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.50% | 2.87% | -5.80% | -65.75% | -21.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.75% | 2.15% | -5.74% | -64.80% | -20.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 2.63% | -5.46% | -59.58% | -18.03% |
| תשואת רווחים | 2.34% | 0.86% | -2.53% | -100.40% | -25.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.80 | 5.19 | 5.62 | 2.59 |
| מחזור זכאים | 22.05 | 31.39 | 30.13 | 41.76 | 3.42 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 2.23 | 3.31 | 3.41 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.18 | 8.84 | 6.39 | 6.54 | 6.25 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.59 | 0.66 | 0.67 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.55 | 1.76 | 1.31 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.00 | 227.82 | 168.44 | 163.33 | 155.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.32 | 76.04 | 70.30 | 64.97 | 140.98 |
| ימי מלאי | 204.23 | 163.40 | 110.26 | 107.11 | 121.53 |
| ימי אשראי מספקים | 16.55 | 11.63 | 12.11 | 8.74 | 106.86 |
| מחזור תפעולי | 288.55 | 239.44 | 180.56 | 172.08 | 262.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.64 | 0.40 | 0.12 | -0.78 | -0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.35 | 0.07 | -0.85 | -1.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.87 | 0.56 | 1.08 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.85 | 7.76 | 2.28 | -11.95 | -5.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.85 | 7.76 | 2.28 | -11.95 | -5.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 3.10 | 0.10 | -0.71 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.17 | 0.05 | -0.32 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.59% | 3.58% | 1.17% | -51.52% | -30.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.89 | 116.88 | -39.67 | -1.00 | -3.97 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 4.25 | 2.51 | 0.67 | 1.04 |
| מכפיל הון | 3.67 | 3.82 | 4.65 | 1.26 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.17 | 27.95 | 85.50 | -1.94 | -3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03 | 24.35 | 48.00 | -2.10 | -3.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.75 | 0.44 | -0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.67 | 3.82 | 4.65 | 1.26 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 29.43 | 46.17 | 123.50 | -1.64 | -7.02 |
| שווי חברה | 432.45M | 418.27M | 261.83M | 90.29M | 159.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.43 | 46.17 | 123.50 | -1.64 | -7.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 4.10 | 2.84 | 0.97 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.93 | 26.99 | 96.65 | -2.80 | -4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.85 | 23.51 | 54.25 | -3.04 | -4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.78 | 1.85 | 0.45 | 0.45 | 1.80 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 2.57 | 1.28 | 1.31 | 2.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.25 | -0.43 | -0.02 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.31 | 2.37 | 2.46 | 3.32 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.08 | -0.15 | -1.66 | -0.87 |
| נטל מס | 0.87 | 0.75 | 1.43 | 1.02 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.42 | 0.41 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.37 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 4.80 | -0.82 | 0.47 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD