AUTO1 Group SE (AG1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.88 | 2.62 | 3.92 | 4.15 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.52 | 1.58 | 2.30 | 2.31 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.78 | 0.56 | 1.62 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.04 | -0.07 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.60 | -0.33 | -0.16 | -1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | -1.66 | -1.02 | -81.27 | -35.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.55M | 65.55M | 149.88M | 196.40M | 384.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.09 | 2.40 | 1.91 | 1.41 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.71 | 4.07 | 3.60 | 2.95 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.53 | 0.38 | -2.84 | -8.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 3.94 | 1.78 | -5.49 | -16.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.27 | 0.32 | 0.54 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.44 | 7.89 | 5.54 | 3.86 | 3.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.07 | 6.06 | 8.47 | -4.66 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.61% | 12.12% | 11.56% | 9.66% | 7.47% |
| שיעור EBIT | 1.37% | 1.53% | 0.79% | -1.82% | -3.45% |
| שיעור EBITDA | 2.02% | 2.21% | 1.51% | -1.03% | -2.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.34% | 1.44% | 0.70% | -1.87% | -3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.11% | 1.16% | 0.40% | -2.16% | -3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.90% | 0.95% | 0.33% | -2.13% | -3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | 0.95% | 0.33% | -2.13% | -3.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.69% | 82.14% | 83.20% | 98.63% | 103.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.16% | 80.42% | 57.60% | 115.39% | 106.03% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 2.71% | 0.95% | -6.83% | -14.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 11.02% | 3.41% | -20.17% | -36.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 5.61% | 2.83% | -7.49% | -16.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.12% | 4.01% | 2.03% | -7.24% | -16.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 2.73% | 0.95% | -6.90% | -14.70% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 1.30% | 0.62% | -8.44% | -14.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.09 | 14.75 | 17.23 | 37.54 | 32.23 |
| מחזור זכאים | 34.93 | 28.08 | 22.15 | 30.83 | 42.19 |
| מחזור מלאי | 10.17 | 6.79 | 7.96 | 9.07 | 9.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 62.13 | 52.22 | 43.62 | 45.91 | 52.91 |
| מחזור נכסים | 3.20 | 2.84 | 2.84 | 3.20 | 3.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.65 | 6.44 | 6.07 | 5.36 | 5.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.65 | 65.49 | 50.55 | 38.15 | 39.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.20 | 24.74 | 21.18 | 9.72 | 11.33 |
| ימי מלאי | 35.90 | 53.75 | 45.84 | 40.26 | 37.28 |
| ימי אשראי מספקים | 10.45 | 13.00 | 16.48 | 11.84 | 8.65 |
| מחזור תפעולי | 60.10 | 78.49 | 67.03 | 49.99 | 48.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.49 | -2.12 | -1.02 | -0.26 | -1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -2.22 | -1.11 | -0.37 | -2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.05 | 1.09 | 1.42 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.51 | -20.78 | -10.85 | -2.39 | -8.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.51 | -20.78 | -10.85 | -2.39 | -8.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.27 | -0.19 | -0.07 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.06 | -0.04 | -0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.30% | -8.12% | -7.12% | -5.70% | -26.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.05 | 75.83 | 161.49 | -11.85 | -6.77 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.73 | 0.54 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל הון | 4.89 | 8.44 | 5.50 | 2.39 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.34 | -12.31 | -14.05 | -17.54 | -3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.38 | -12.90 | -15.35 | -24.89 | -4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.38 | 0.28 | -1.37 | 0.22 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.89 | 8.44 | 5.50 | 2.39 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | 25.42 | 39.20 | 44.15 | -29.07 | -9.67 |
| שווי חברה | 4.70B | 7.07B | 4.17B | 1.64B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.42 | 39.20 | 44.15 | -29.07 | -9.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.86 | 0.67 | 0.30 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.90 | -14.56 | -17.39 | -20.88 | -4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.94 | -15.26 | -18.99 | -29.64 | -4.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.38 | 3.14 | 2.74 | 2.61 | 3.15 |
| הון עצמי למניה | 3.48 | 3.23 | 2.83 | 2.69 | 3.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 41.27 | 37.35 | 29.01 | 25.42 | 30.56 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.36 | 0.10 | -0.54 | -1.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.99 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.76 | 0.51 | 1.19 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.34 | -5.94 | -10.52 | 0.48 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-EUR