AF Gruppen ASA (AF8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.69 | 0.58 | 0.55 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.30 | 303.80 | 11.79 | 6.66 | 3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.97B | -5.13B | -4.96B | -5.20B | -4.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.58 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.71 | 5.89 | 5.76 | 6.31 | 5.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.90 | 35.49 | 4.97 | 3.58 | 3.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 141.46 | 34.67 | 10.26 | 7.57 | 30.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.22 | 14.27 | 13.10 | 13.32 | 13.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | -0.30 | 0.16 | 0.72 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.42% | 12.95% | 33.92% | 31.53% | 29.29% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 6.94% | 3.45% | 2.62% | 4.24% |
| שיעור EBITDA | 7.43% | 9.35% | 5.76% | 4.50% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.40% | 6.94% | 3.80% | 2.45% | 4.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 5.17% | 3.59% | 2.29% | 4.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.59% | 3.42% | 2.34% | 1.32% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.31% | 4.03% | 2.76% | 1.69% | 3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.42% | 66.12% | 65.25% | 57.43% | 68.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.15% | 74.49% | 94.43% | 93.46% | 99.36% |
| תשואה על הנכסים | 6.91% | 6.39% | 4.72% | 2.74% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.89% | 37.69% | 27.16% | 17.31% | 37.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.23% | 36.41% | 22.86% | 16.49% | 29.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.47% | 26.76% | 15.97% | 10.76% | 21.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.95% | 8.84% | 6.82% | 3.98% | 9.58% |
| תשואת רווחים | 5.50% | 5.28% | 4.39% | 3.00% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 6.01 | 6.89 | 6.18 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 3.07 | 3.53 | 5.44 | 5.00 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 59.36 | 73.09 | 26.72 | 33.03 | 47.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.39 | 10.69 | 11.53 | 11.00 | 13.33 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.87 | 2.01 | 2.08 | 2.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.40 | -9.98 | -8.29 | -9.04 | -11.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.31 | -37.64 | -0.44 | -2.94 | 8.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.58 | 60.76 | 52.95 | 59.02 | 63.87 |
| ימי מלאי | 6.15 | 4.99 | 13.66 | 11.05 | 7.67 |
| ימי אשראי מספקים | 119.04 | 103.40 | 67.05 | 73.02 | 62.58 |
| מחזור תפעולי | 69.73 | 65.76 | 66.61 | 70.08 | 71.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 25.13 | 27.60 | 20.42 | 14.40 | 13.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.78 | 24.90 | 18.07 | 9.44 | 10.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.34 | 2.71 | 2.35 | 4.96 | 2.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 0.66 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 2.37 | 3.49 | 1.26 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 10.19 | 8.69 | 2.90 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 2.02 | 1.69 | 1.16 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.15% | 13.23% | 12.18% | 7.60% | 7.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.73 | 18.84 | 22.76 | 33.30 | 16.05 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.65 | 0.53 | 0.44 | 0.50 |
| מכפיל הון | 7.18 | 7.14 | 6.18 | 5.76 | 5.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.98 | 7.56 | 8.21 | 13.16 | 13.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78 | 6.82 | 7.27 | 8.62 | 10.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.81 | 0.35 | 0.30 | -0.57 | -2.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.18 | 7.14 | 6.18 | 5.76 | 5.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.90 | 6.63 | 9.42 | 10.46 | 8.72 |
| שווי חברה | 22.52B | 19.83B | 16.39B | 14.38B | 16.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.89 | 6.63 | 9.42 | 10.46 | 8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.62 | 0.54 | 0.47 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.10 | 7.24 | 8.35 | 14.14 | 13.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.88 | 6.53 | 7.39 | 9.26 | 10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -11.92 | -7.07 | -10.40 | -12.40 | -9.06 |
| הון עצמי למניה | 27.23 | 26.35 | 24.01 | 21.55 | 24.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 299.92 | 290.69 | 278.32 | 283.28 | 289.69 |
| רווח נקי למניה | 10.75 | 9.93 | 6.52 | 3.73 | 8.96 |
| נטל מס | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.57 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.74 | 1.04 | 0.88 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.83 | 2.04 | 3.85 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-NOK