AG Barr (AF72) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.67 | 2.28 | 2.09 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.94 | 1.40 | 1.86 | 1.60 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.52 | 0.28 | 0.46 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 0.47 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.45 | 0.63 | 0.66 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 1.31 | 26.83 | 0 | 51.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.50M | 27.70M | 58.60M | 44.90M | 40.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.52 | 1.36 | 1.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.44 | 22.78 | 255.00 | 21.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.83 | 88.00 | 103.40 | 250.50 | 32.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | -0.18 | -0.25 | -0.45 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.84% | 40.43% | 39.08% | 38.55% | 40.33% |
| שיעור EBIT | 14.13% | 14.48% | 12.77% | 12.88% | 14.07% |
| שיעור EBITDA | 16.67% | 17.06% | 15.68% | 15.95% | 17.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.13% | 14.09% | 12.30% | 12.53% | 14.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.43% | 14.32% | 12.65% | 12.83% | 13.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.03% | 10.77% | 9.44% | 9.63% | 10.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.77% | 10.68% | 9.44% | 9.63% | 10.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.71% | 75.24% | 74.62% | 75.05% | 76.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.04% | 101.62% | 102.90% | 102.40% | 98.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.24% | 9.16% | 9.17% | 9.58% | 8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.40% | 13.93% | 12.50% | 13.15% | 12.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.86% | 15.54% | 14.50% | 15.27% | 15.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 10.48% | 10.71% | 11.40% | 11.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.03% | 13.38% | 13.07% | 14.19% | 12.97% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 6.62% | 5.87% | 6.09% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 5.28 | 5.74 | 6.69 | 5.69 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 3.49 | 7.90 | 6.81 | 5.09 |
| מחזור מלאי | 6.02 | 8.22 | 8.08 | 6.73 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.84 | 3.42 | 3.50 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.90 | 4.97 | 4.73 | 5.23 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.28 | 9.00 | 62.64 | 55.16 | 59.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.84 | 69.11 | 63.64 | 54.57 | 64.13 |
| ימי מלאי | 60.59 | 44.42 | 45.18 | 54.20 | 66.84 |
| ימי אשראי מספקים | 108.16 | 104.53 | 46.18 | 53.61 | 71.65 |
| מחזור תפעולי | 160.43 | 113.53 | 108.82 | 108.77 | 130.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.52 | 0.42 | 0.60 | 0.63 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 1.06 | 1.33 | 1.49 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 1.73 | 2.52 | 2.72 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 1.09 | 10.50 | 9.90 | 6.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.27% | 3.11% | 4.30% | 4.86% | 3.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.17 | 15.19 | 16.94 | 16.42 | 18.05 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.63 | 1.61 | 1.58 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.86 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.97 | 32.17 | 23.24 | 20.59 | 28.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.92 | 13.54 | 14.00 | 13.03 | 17.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.91 | 5.93 | 0.99 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 2.10 | 2.13 | 2.16 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.22 | 9.35 | 10.01 | 9.46 | 10.85 |
| שווי חברה | 701.69M | 697.58M | 659.53M | 603.42M | 604.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 9.35 | 10.01 | 9.46 | 10.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.60 | 1.57 | 1.51 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.73 | 31.56 | 22.66 | 19.66 | 28.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.97 | 13.29 | 13.65 | 12.44 | 16.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.64 | 1.70 | 1.46 | 1.37 |
| הון עצמי למניה | 3.12 | 3.03 | 2.86 | 2.63 | 2.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.12 | 3.92 | 3.79 | 3.59 | 2.85 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.35 | 0.30 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 1.11 | 0.91 | 1.26 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-GBP