adidas AG (ADS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.00M | 2.91B | 2.55B | -479.00M | 3.19B |
| רווח נקי | 1.82B | 1.12B | 65.00M | 388.00M | 1.85B |
| פחת והפחתות | 1.12B | 1.17B | 1.10B | 1.38B | 1.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.04B | 685.00M | 1.42B | -1.94B | 181.00M |
| יתרת לקוחות | -562.00M | -839.00M | 996.00M | -795.00M | -170.00M |
| מלאי | -1.10B | -500.00M | 1.28B | -1.88B | 125.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.02B | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -377.00M | 0 | -857.00M | 736.00M | 226.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -147.00M | -67.00M | -30.00M | -304.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -404.00M | -356.00M | -451.00M | 495.00M | -424.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -363.00M | -419.00M | -363.00M | -504.00M | -494.00M |
| רכישות, נטו | 100.00M | 100.00M | -19.00M | 1.18B | 189.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -34.00M | -13.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 57.00M | 0 | 49.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -141.00M | -37.00M | -92.00M | -165.00M | -168.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.10B | -1.56B | -1.43B | -2.96B | -2.99B |
| פירעון חוב | 164.00M | -497.00M | -497.00M | 976.00M | -679.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.00M | 24.00M | 25.00M | 25.00M | 27.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.00M | -35.00M | -29.00M | -2.53B | -1.03B |
| דיבידנדים ששולמו | -357.00M | -125.00M | -125.00M | -610.00M | -585.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -906.00M | -926.00M | -799.00M | -824.00M | -722.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 2.46B | 1.43B | 798.00M | 3.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -82.00M | 29.00M | -40.00M | -39.00M | 57.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -838.00M | 1.02B | 633.00M | -3.05B | -166.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46B | 1.43B | 798.00M | 3.85B | 3.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.62B | 2.46B | 1.43B | 798.00M | 3.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 274.00M | 2.37B | 2.05B | -1.17B | 2.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 751.00M | 2.91B | 2.55B | -479.00M | 3.19B |
| הוצאות הוניות | -477.00M | -540.00M | -504.00M | -695.00M | -667.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR