AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP NV (ADG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.52 | 1.69 | 1.86 | 2.01 |
| יחס מהיר | 1.13 | 0.95 | 1.10 | 1.31 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.40 | 0.57 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.47 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 1.24 | 2.40 | 16.84 | 7.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -514.66M | -650.12M | -616.80M | -474.09M | -435.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.58 | 1.61 | 1.28 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 4.15 | 4.03 | 3.49 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 0.84 | 1.22 | 3.43 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.93 | 1.40 | 0.71 | 4.83 | 7.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.75 | 1.64 | 0.82 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.36 | 28.92 | 27.11 | 23.64 | 24.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.28 | 3.59 | 4.39 | 1.26 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.42% | 18.04% | 15.84% | 26.18% | 24.93% |
| שיעור EBIT | 8.40% | 5.61% | 4.17% | 14.96% | 18.68% |
| שיעור EBITDA | 12.35% | 9.48% | 8.24% | 18.32% | 21.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 5.61% | 3.07% | 13.64% | 14.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.48% | 2.63% | -0.17% | 12.13% | 16.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | -1.13% | -2.32% | 6.23% | 11.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.50% | -0.87% | -1.79% | 6.29% | 11.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 4.97% | -43.06% | 1,403.07% | 51.36% | 68.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.53% | 47.00% | -5.37% | 88.97% | 112.17% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | -0.86% | -1.64% | 5.16% | 10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.68% | -3.57% | -6.59% | 18.04% | 38.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.80% | 6.12% | 2.90% | 14.89% | 17.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | -1.95% | 2.86% | 7.62% | 11.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.17% | -0.88% | -1.68% | 5.27% | 10.24% |
| תשואת רווחים | 0.49% | -1.81% | -7.16% | 12.39% | 16.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.55 | 11.41 | 8.47 | 9.91 | 10.11 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 4.93 | 5.61 | 5.26 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 3.73 | 3.57 | 3.98 | 4.60 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.69 | 1.50 | 1.76 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.71 | 0.83 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.78 | 3.76 | 3.73 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.56 | 60.38 | 69.57 | 46.73 | 54.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.21 | 31.99 | 43.07 | 36.82 | 36.12 |
| ימי מלאי | 97.83 | 102.36 | 91.60 | 79.36 | 82.07 |
| ימי אשראי מספקים | 69.48 | 73.98 | 65.10 | 69.45 | 63.82 |
| מחזור תפעולי | 136.04 | 134.36 | 134.67 | 116.18 | 118.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.89 | 2.03 | 1.16 | 6.87 | 5.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | -0.61 | -2.17 | 2.14 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.61 | 2.65 | 3.33 | 4.72 | 5.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | -0.30 | -1.87 | 0.31 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.65 | 0.31 | 1.23 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 0.77 | 0.35 | 1.45 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.00% | -1.83% | -15.06% | 8.51% | -0.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 213.82 | -55.60 | -13.97 | 8.07 | 6.16 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.63 | 0.32 | 0.50 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.97 | 0.92 | 1.46 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 100.28 | -54.61 | -6.64 | 11.75 | -166.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88 | 16.40 | 12.42 | 3.67 | 6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 1.33 | 0.10 | -0.17 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.97 | 0.92 | 1.46 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | 10.21 | 8.31 | 4.01 | 4.38 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.65B | 986.12M | 1.19B | 1.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | 10.21 | 8.31 | 4.01 | 4.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.97 | 0.68 | 0.73 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 156.99 | -84.26 | -14.06 | 17.16 | -221.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.29 | 25.30 | 26.29 | 5.36 | 9.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.91 | 15.56 | 15.35 | 17.45 | 15.28 |
| הון עצמי למניה | 22.47 | 16.91 | 15.64 | 17.30 | 15.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.89 | 1.33 | -9.85 | 0.48 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 56.75 | 53.21 | 44.50 | 50.07 | 52.35 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | -0.60 | -1.03 | 3.12 | 5.98 |
| נטל מס | 0.05 | -0.43 | 14.03 | 0.51 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.47 | -0.04 | 0.81 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 28.50 | -4.56 | -1.45 | 2.18 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD