Adobe (ADB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 1.00 | 1.07 | 1.34 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.77 | 1.00 | 1.07 | 1.34 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.53 | 0.72 | 0.87 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.48 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.98 | 0.77 | 0.88 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.77 | 0 | 5.37 | 0 | 15.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.06B | -7.71B | -4.89B | -2.18B | -4.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.35 | 0.23 | 0.18 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.54 | 2.14 | 1.80 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 4.44 | 31.22 | 3.96 | 56.75 | 9.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.66 | 33.10 | 41.10 | 58.85 | 54.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.78 | 16.22 | 13.91 | 9.18 | 10.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.12 | -0.20 | -0.39 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.10% | 89.27% | 89.04% | 87.87% | 87.70% |
| שיעור EBIT | 36.47% | 37.85% | 33.02% | 35.61% | 34.64% |
| שיעור EBITDA | 39.42% | 41.29% | 37.00% | 40.11% | 40.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.70% | 36.63% | 31.35% | 34.26% | 34.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.74% | 36.75% | 32.23% | 35.03% | 34.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.05% | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.05% | 30.00% | 25.85% | 27.97% | 27.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.48% | 81.63% | 80.22% | 79.84% | 79.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.11% | 100.32% | 102.82% | 102.24% | 98.52% |
| תשואה על הנכסים | 24.30% | 24.17% | 18.39% | 18.23% | 17.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.88% | 61.34% | 39.42% | 32.86% | 33.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 51.24% | 45.12% | 34.20% | 30.89% | 32.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 36.79% | 36.69% | 25.41% | 24.58% | 24.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 48.60% | 44.17% | 33.37% | 34.17% | 36.79% |
| תשואת רווחים | 6.82% | 5.23% | 2.41% | 1.94% | 2.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.48 | 10.14 | 10.38 | 8.73 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 5.35 | 6.12 | 6.53 | 7.50 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.05 | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.05 | 70.53 | 12.14 | 10.49 | 13.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.96 | -23.67 | -20.71 | -6.86 | -21.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.25 | 35.99 | 35.17 | 41.82 | 42.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.20 | 59.66 | 55.88 | 48.69 | 63.90 |
| מחזור תפעולי | 29.25 | 35.99 | 35.17 | 41.82 | 42.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.36 | 23.55 | 18.02 | 15.98 | 16.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 26.82 | 23.13 | 17.50 | 15.19 | 15.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.42 | 0.52 | 0.79 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 50.50 | 56.04 | 34.72 | 20.28 | 17.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 50.50 | 56.04 | 34.72 | 20.28 | 17.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.51 | 1.33 | 1.79 | 1.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.06% | 7.22% | 3.39% | 2.48% | 4.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.07 | 19.14 | 41.49 | 51.57 | 33.75 |
| מכפיל מכירות | 4.05 | 5.74 | 10.73 | 14.42 | 9.12 |
| מכפיל הון | 9.08 | 11.73 | 16.35 | 16.95 | 11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 13.84 | 29.48 | 40.32 | 21.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 13.60 | 28.63 | 38.33 | 20.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 0.55 | 8.80 | 2.98 | 113.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.08 | 11.73 | 16.35 | 16.95 | 11.42 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 14.02 | 28.79 | 35.56 | 22.81 |
| שווי חברה | 107.70B | 137.59B | 229.12B | 276.84B | 160.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.52 | 14.02 | 28.79 | 35.56 | 22.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.15 | 5.79 | 10.65 | 14.26 | 9.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.17 | 13.97 | 29.28 | 39.88 | 21.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 13.72 | 28.44 | 37.91 | 20.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.17 | -4.06 | 1.20 | 5.74 | -0.39 |
| הון עצמי למניה | 29.78 | 27.28 | 31.55 | 36.14 | 29.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 65.75 | 55.80 | 48.10 | 42.47 | 37.46 |
| רווח נקי למניה | 18.44 | 16.74 | 12.44 | 11.88 | 10.12 |
| נטל מס | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.41 | 1.45 | 1.35 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD