A.S. Creation Tapeten AG (ACWN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 3.81 | 3.32 | 3.65 | 3.27 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.06 | 1.82 | 2.11 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.75 | 0.76 | 0.94 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.26 | 0.03 | 0.19 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.13 | 0.14 | 1.09 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.43M | 31.02M | 29.26M | 33.42M | 35.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.46 | 1.59 | 1.55 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.21 | 1.22 | 0.37 | 1.01 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.35 | 1.78 | -8.03 | -2.42 | -12.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.38 | 0.57 | 0.41 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.00 | 3.26 | 4.49 | 4.86 | 2.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.04 | -0.72 | -12.03 | -1.99 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.44% | 18.89% | 50.68% | 47.83% | 45.72% |
| שיעור EBIT | -0.19% | 0.73% | -6.14% | -1.44% | -4.27% |
| שיעור EBITDA | 4.11% | 4.90% | 0.31% | 2.62% | -1.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.26% | 0.73% | -6.06% | -1.72% | -5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.76% | 0.16% | -6.89% | -2.15% | -6.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.48% | 0.16% | -5.41% | -1.17% | -4.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.48% | 0.16% | -5.41% | -1.17% | -4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.81% | 99.27% | 78.48% | 54.33% | 59.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 296.57% | 22.05% | 113.68% | 125.02% | 126.47% |
| תשואה על הנכסים | -0.48% | 0.17% | -5.74% | -1.26% | -4.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.73% | 0.25% | -9.14% | -1.96% | -7.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.32% | 0.93% | -8.00% | -2.26% | -7.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | 0.88% | -5.93% | -1.18% | -4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.51% | 0.18% | -6.11% | -1.38% | -5.16% |
| תשואת רווחים | -2.90% | 0.81% | -33.10% | -5.04% | -19.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 5.77 | 6.08 | 6.59 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 11.01 | 21.28 | 9.99 | 11.12 | 16.73 |
| מחזור מלאי | 2.56 | 2.99 | 1.78 | 2.04 | 2.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.60 | 4.81 | 5.06 | 5.24 | 5.12 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.25 | 2.20 | 2.34 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.95 | 168.28 | 228.77 | 201.75 | 212.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.32 | 63.29 | 60.04 | 55.40 | 56.27 |
| ימי מלאי | 142.79 | 122.15 | 205.29 | 179.19 | 177.57 |
| ימי אשראי מספקים | 33.16 | 17.15 | 36.55 | 32.84 | 21.82 |
| מחזור תפעולי | 216.11 | 185.43 | 265.32 | 234.59 | 233.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.26 | 1.55 | 0.23 | 1.37 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | 0.12 | -0.52 | 0.16 | -1.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.58 | 1.43 | 0.75 | 1.21 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.08 | -2.32 | 0.12 | -71.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 1.09 | 0.30 | 1.14 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 1.09 | 0.30 | 1.14 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.19% | 1.63% | -7.95% | 1.61% | -10.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.37 | 123.97 | -3.03 | -19.84 | -5.04 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.23 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.26 | 61.53 | -12.58 | 62.19 | -9.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 4.83 | 29.24 | 7.43 | 678.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -1.21 | -0.01 | 0.27 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.39 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 3.30 | 41.36 | 6.85 | -9.09 |
| שווי חברה | 12.55M | 16.98M | 14.09M | 21.78M | 21.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 3.30 | 41.36 | 6.85 | -9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.26 | 50.53 | -9.74 | 48.18 | -7.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.62 | 3.97 | 22.65 | 5.76 | 540.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.13 | 22.18 | 21.60 | 22.91 | 24.47 |
| הון עצמי למניה | 24.42 | 24.46 | 23.90 | 26.29 | 27.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.01 | 0.22 | 0.46 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 37.44 | 38.13 | 40.40 | 43.99 | 48.62 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | 0.06 | -2.18 | -0.51 | -1.95 |
| נטל מס | 0.63 | 0.99 | 0.78 | 0.54 | 0.59 |
| נטל ריבית | 4.06 | 0.22 | 1.12 | 1.49 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.06 | 25.65 | -0.10 | -2.67 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-EUR