דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Adecoagro SA (ACD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת284.86M328.33M434.91M370.03M348.66M
רווח נקי-8.35M92.10M226.72M108.61M130.72M
פחת והפחתות194.85M304.02M274.10M254.38M218.13M
מס הכנסה נדחה-9.25M-76.50M78.67M26.76M43.84M
תגמול מבוסס מניות06.68M8.58M10.23M6.41M
שינוי בהון החוזר-30.98M-179.45M-70.79M-86.83M-161.84M
יתרת לקוחות-57.22M-68.30M3.68M-60.75M-40.45M
מלאי25.83M-35.77M-35.80M41.75M-95.22M
יתרת ספקים-3.05M-100.35M000
הון חוזר אחר3.46M24.97M-38.67M-67.83M-26.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן138.58M181.48M-82.39M56.89M111.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-951.77M-231.57M-111.55M-299.26M-175.22M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-266.30M-260.21M-241.62M-217.78M-199.30M
רכישות, נטו-668.05M-16.18M-3.19M11.12M10.01M
רכישת השקעות-313.00M-47.89M-106.90M-98.01M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות295.58M62.40M142.51M00
פעילויות השקעה אחרות030.32M97.65M5.40M14.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון834.49M-274.00M-208.74M-23.57M-303.13M
פירעון חוב680.23M-147.52M-92.21M91.18M-185.14M
הנפקת מניות רגילות303.73M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות-10.21M-66.89M-26.24M-36.84M-66.46M
דיבידנדים ששולמו-35.00M-35.00M-35.00M-35.00M0
פעילויות מימון אחרות-104.27M-24.60M-55.29M-42.90M-51.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה383.15M211.24M339.78M230.65M199.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.34M48.70M-5.48M-16.30M-6.82M
שינוי נטו במזומנים171.91M-128.54M109.13M30.89M-136.52M
מזומנים בתחילת התקופה211.24M339.78M230.65M199.77M336.28M
מזומנים בסוף התקופה383.15M211.24M339.78M230.65M199.77M
תזרים מזומנים חופשי20.60M65.00M191.48M139.80M135.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת284.86M328.33M434.91M370.03M348.66M
הוצאות הוניות-264.26M-263.33M-243.43M-230.22M-213.01M

הנתונים מוצגים ב-USD

Adecoagro SA - תזרים מזומנים