Astronics (AC1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.80M | 30.57M | -23.95M | -28.31M | -5.53M |
| רווח נקי | 29.36M | -16.22M | -26.42M | -35.75M | -25.58M |
| פחת והפחתות | 21.84M | 24.47M | 26.10M | 27.78M | 29.01M |
| מס הכנסה נדחה | -1.36M | -20.00K | 146.00K | 19.00K | -441.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.80M | 12.02M | 11.45M | 6.50M | 6.46M |
| שינוי בהון החוזר | -39.50M | -32.26M | -55.80M | -33.12M | -22.91M |
| יתרת לקוחות | -8.10M | -21.98M | -31.87M | -41.65M | -14.83M |
| מלאי | -4.44M | -21.55M | -13.28M | -34.06M | -5.15M |
| יתרת ספקים | -3.11M | -17.69M | -4.50M | 27.84M | 8.61M |
| הון חוזר אחר | -23.85M | 28.96M | -6.15M | 14.75M | -11.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.66M | 42.58M | 20.58M | 6.26M | 7.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.75M | -8.43M | -4.11M | 14.39M | 3.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.67M | -8.43M | -7.64M | -7.68M | -6.03M |
| רכישות, נטו | -22.08M | 0 | 3.54M | 22.06M | 9.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.39M | -14.53M | 25.44M | -1.41M | -7.51M |
| פירעון חוב | -23.01M | 2.50M | 8.45M | 1.00M | -10.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 21.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 612.00K | -17.03M | -4.29M | -2.41M | 3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.18M | 18.43M | 11.31M | 13.78M | 29.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.10M | -493.00K | 156.00K | -641.00K | -799.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -248.00K | 7.12M | -2.47M | -15.98M | -10.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.43M | 11.31M | 13.78M | 29.76M | 40.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.18M | 18.43M | 11.31M | 13.78M | 29.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.12M | 22.14M | -31.59M | -35.99M | -11.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.80M | 30.57M | -23.95M | -28.31M | -5.53M |
| הוצאות הוניות | -31.67M | -8.43M | -7.64M | -7.68M | -6.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD