Asahi Group Holdings (ABW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.12 | 0.85 | 0.89 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.99T | -1.99T | -1.87T | -1.97T | -2.03T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 2.02 | 2.15 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.43 | 0.75 | 0.81 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.22 | 9.22 | 15.15 | 17.98 | 12.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.67 | 0.52 | 1.59 | 2.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,118.41 | 1,118.41 | 928.98 | 2,813.34 | 2,989.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 3.49 | 2.94 | 3.34 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.75% | 37.75% | 34.51% | 36.07% | 36.71% |
| שיעור EBIT | 9.09% | 9.09% | 9.72% | 9.26% | 8.89% |
| שיעור EBITDA | 14.72% | 14.72% | 15.10% | 14.61% | 14.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.09% | 9.09% | 9.70% | 9.52% | 8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.19% | 6.19% | 9.08% | 8.73% | 8.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.20% | 4.20% | 6.53% | 5.93% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 4.24% | 6.57% | 6.00% | 6.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.81% | 67.81% | 71.94% | 67.83% | 73.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.17% | 68.17% | 93.64% | 91.73% | 94.91% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 2.02% | 3.55% | 3.10% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.05% | 4.05% | 7.20% | 6.67% | 7.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 6.22% | 7.32% | 6.78% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 3.56% | 4.72% | 4.23% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.13% | 5.13% | 9.37% | 8.20% | 8.41% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 4.96% | 7.64% | 18.48% | 21.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.72 | 5.72 | 6.60 | 5.95 | 6.04 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 2.55 | 5.61 | 2.48 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 5.94 | 5.94 | 7.09 | 6.62 | 6.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.81 | 3.14 | 3.12 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.06 | -4.06 | -4.89 | -5.14 | -4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.67 | -17.67 | 41.64 | -30.89 | -21.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.86 | 63.86 | 55.28 | 61.38 | 60.42 |
| ימי מלאי | 61.43 | 61.43 | 51.47 | 55.12 | 53.96 |
| ימי אשראי מספקים | 142.96 | 142.96 | 65.10 | 147.39 | 135.93 |
| מחזור תפעולי | 125.29 | 125.29 | 106.75 | 116.50 | 114.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.08 | 70.08 | 266.21 | 685.93 | 524.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.52 | -12.52 | 194.78 | 469.17 | 327.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 82.60 | 82.60 | 71.43 | 216.76 | 197.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.73 | 0.68 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 2.31 | 2.07 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.85 | 3.73 | 3.16 | 2.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.25 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.76% | -0.76% | 11.76% | 26.77% | 23.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.17 | 20.17 | 13.08 | 5.41 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.82 | 0.94 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -130.96 | -130.96 | 8.51 | 3.74 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.39 | 23.39 | 6.22 | 2.56 | 2.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.56 | 0.75 | 0.65 | -3.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.82 | 0.94 | 0.36 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 9.25 | 8.61 | 5.53 | 5.93 |
| שווי חברה | 3.94T | 3.94T | 3.82T | 2.24T | 2.16T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.25 | 9.25 | 8.61 | 5.53 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 0.81 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -210.42 | -210.42 | 12.93 | 9.42 | 12.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.59 | 37.59 | 9.46 | 6.44 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -434.18 | -434.18 | -448.28 | -1,614.76 | -1,904.44 |
| הון עצמי למניה | 2,007.92 | 2,007.92 | 1,759.79 | 4,856.21 | 4,066.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,935.46 | 1,935.46 | 1,938.23 | 5,465.16 | 4,955.80 |
| רווח נקי למניה | 81.29 | 81.29 | 126.66 | 323.82 | 299.10 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.86 | 2.10 | 2.12 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY