ABO Wind AG (AB9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32M | -63.00M | -16.77M | -52.26M | 40.28M |
| רווח נקי | 25.60M | 27.25M | 24.59M | 13.80M | 13.12M |
| פחת והפחתות | 4.28M | 4.31M | 3.00M | 1.93M | 1.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -700.00K | -1.20M | -100.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.89M | -100.58M | -61.72M | -68.56M | 28.41M |
| יתרת לקוחות | -44.25M | -8.84M | -83.27M | 1.83M | 10.59M |
| מלאי | -21.46M | -83.95M | 8.77M | -67.43M | 15.77M |
| יתרת ספקים | -44.25M | -8.84M | -83.27M | -2.96M | 2.05M |
| הון חוזר אחר | 24.82M | 1.05M | 96.04M | 1.53M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.69M | 6.02M | 18.06M | 1.77M | -608.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.68M | 1.84M | -4.86M | -4.67M | -3.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.25M | -4.55M | -5.25M | -3.32M | -1.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 362.00K | -1.65M | 7.00K |
| רכישת השקעות | -8.61M | 0 | -30.00K | -113.00K | -4.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.00K | 57.00K | 57.00K | 101.00K | 2.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.13M | 6.33M | 2.00K | 311.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 49.05M | 10.07M | 84.21M | 20.29M | 7.01M |
| פירעון חוב | 66.02M | 20.10M | 94.38M | 26.77M | -16.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.53M | 0 | 0 | 0 | -3.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.53M | -4.98M | -4.52M | -4.15M | -3.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.91M | -5.06M | -5.65M | -2.33M | 3.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.60M | 37.17M | 87.08M | 18.47M | 52.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 379.00K | 1.19M | 375.00K | -19.00K | -170.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 38.43M | -49.91M | 68.60M | -34.33M | 43.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.17M | 87.08M | 18.47M | 52.80M | 9.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.60M | 37.17M | 87.08M | 18.47M | 52.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.30M | -67.55M | -22.02M | -55.57M | 38.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32M | -63.00M | -16.77M | -52.26M | 42.47M |
| הוצאות הוניות | -3.98M | -4.55M | -5.25M | -3.32M | -1.95M |
הנתונים מוצגים ב-EUR