Annaly Capital (AAYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 4.73 | 21.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.19B | -116.49B | -87.44B | -81.88B | -70.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 8.04 | 6.95 | 7.11 | 1.17 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.54 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.65 | 0.62 | 0.53 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.24 | 8.43 | 8.21 | 8.28 | 7.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.08 | 0.08 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.26 | 1.42 | 1.22 | -0.42 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.23 | 7.82 | 9.38 | 1.38 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 173.45 | 182.46 | 180.55 | 34.47 | 24.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.53 | 15.91 | 15.81 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.22% | 99.92% | 99.04% | 102.69% | 98.74% |
| שיעור EBIT | 65.02% | 102.58% | 88.42% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 65.38% | 103.09% | 88.90% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 86.16% | 102.58% | 88.42% | 114.31% | 90.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.96% | 30.54% | 16.16% | 114.31% | 88.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.55% | 30.28% | 15.76% | 117.47% | 86.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.78% | 30.64% | 15.92% | 117.13% | 86.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.22% | 99.14% | 97.55% | 102.76% | 97.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.37% | 29.77% | 18.28% | 100.00% | 97.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 1.49% | 0.97% | -1.76% | 2.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.97% | 12.60% | 7.95% | -14.60% | 15.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.66% | 13.52% | 16.68% | -1.72% | 2.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.64% | 18,802.42% | 5.40% | -319.80% | 706.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.78% | 1.49% | 0.97% | -1.77% | 2.14% |
| תשואת רווחים | 8.11% | 14.18% | 10.49% | -17.15% | 19.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.84 | 7.22 | 5.94 | -0.36 | 1.65 |
| מחזור זכאים | 1.32 | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.09 | -0.10 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -235.01 | -139,666.14 | -1,551.72 | -3,817.51 | -4,500.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.30 | 50.57 | 61.40 | -1,026.24 | 221.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 276.31 | 139,716.71 | 1,613.12 | 2,791.27 | 4,721.70 |
| מחזור תפעולי | 41.30 | 50.57 | 61.40 | -1,026.24 | 221.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.13 | 1.08 | 6.35 | 4.79 | 13.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.35 | 4.69 | 3.98 | 10.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.43 | 1.65 | 0.80 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.32 | 0.74 | 0.83 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.25 | 1.40 | 1.24 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.76 | 3.84 | 5.97 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.52 | -1.69 | 2.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.16% | -1.55% | 25.63% | 20.57% | 50.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.70 | 7.66 | 11.30 | -5.83 | 5.03 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 2.14 | 1.50 | -6.85 | 4.34 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.89 | 0.76 | 0.85 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -619.85 | -64.36 | 3.90 | 4.86 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21 | 20.64 | 2.88 | 4.05 | 1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.10 | -0.08 | 0.03 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.89 | 0.76 | 0.85 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 27.24 | 17.98 | 17.50 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 138.84B | 124.12B | 98.87B | 22.51B | 17.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.24 | 17.98 | 17.50 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.81 | 18.54 | 15.56 | -16.09 | 8.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6,242.60 | -558.69 | 40.39 | 11.42 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.00 | 179.13 | 29.86 | 9.51 | 3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.79 | 25.26 | 23.46 | 22.23 | 25.01 |
| הון עצמי למניה | 20.70 | 25.16 | 24.17 | 22.76 | 27.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 10.20 | 10.47 | 12.18 | -2.83 | 4.86 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 3.17 | 1.92 | -3.32 | 4.19 |
| נטל מס | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.30 | 0.18 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 0.34 | 3.27 | -1.44 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD