Aaon (AAO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -861.00K | 192.53M | 158.90M | 61.32M | 61.18M |
| רווח נקי | 107.59M | 168.56M | 177.62M | 100.38M | 58.76M |
| פחת והפחתות | 79.36M | 63.48M | 46.79M | 35.43M | 30.42M |
| מס הכנסה נדחה | 31.15M | -6.61M | -6.53M | -13.33M | 3.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 17.99M | 16.73M | 16.38M | 13.70M | 11.81M |
| שינוי בהון החוזר | -236.36M | -49.37M | -76.89M | -77.57M | -44.14M |
| יתרת לקוחות | -167.02M | -10.04M | -9.98M | -47.51M | -9.74M |
| מלאי | -73.88M | 27.08M | -16.23M | -71.41M | -45.96M |
| יתרת ספקים | 52.90M | 16.96M | -18.32M | 11.57M | 10.90M |
| הון חוזר אחר | -48.36M | -83.37M | -32.37M | 29.77M | 652.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -594.00K | -257.00K | 1.52M | 2.72M | 669.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.42M | -213.08M | -109.31M | -76.21M | -158.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -204.89M | -213.15M | -109.49M | -54.02M | -55.36M |
| רכישות, נטו | 40.00K | 0 | 0 | -249.00K | -103.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.44M | 76.00K | 180.00K | -21.94M | 73.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.00M | 18.03M | -46.51M | 17.36M | 18.74M |
| פירעון חוב | 243.19M | 120.99M | -26.62M | 30.89M | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.14M | 31.86M | 0 | 23.14M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.00M | -100.03M | -25.01M | -12.74M | -20.88M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.60M | -26.08M | -26.45M | -22.92M | -19.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.73M | -8.70M | 31.56M | -1.02M | 19.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 6.51M | 9.02M | 5.95M | 3.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.28M | -2.51M | 3.07M | 2.46M | -78.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.51M | 9.02M | 5.95M | 3.49M | 82.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 6.51M | 9.02M | 5.95M | 3.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -191.42M | -3.13M | 54.60M | 7.29M | 5.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -861.00K | 192.53M | 158.90M | 61.32M | 61.18M |
| הוצאות הוניות | -190.56M | -195.66M | -104.29M | -54.02M | -55.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD