AMADEUS FIRE (AAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.35 | 0.59 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.35 | 0.59 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.35 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.17 | 0.54 | 0.72 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 3.03 | 4.12 | 8.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -170.19M | -188.88M | -116.40M | -139.84M | -108.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 1.11 | 0.57 | 0.61 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.53 | 0.36 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.88 | 2.14 | 2.41 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 7.10 | 0.41 | 3.34 | 3.40 | 5.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 2.70 | 15.87 | 25.66 | 27.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.43 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.36 | 27.45 | 16.96 | 16.56 | 14.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.33 | 3.27 | 1.03 | 0.86 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.00% | 45.58% | 54.11% | 55.02% | 53.16% |
| שיעור EBIT | 1.68% | 3.35% | 12.15% | 14.31% | 15.63% |
| שיעור EBITDA | 11.55% | 11.82% | 19.14% | 21.40% | 22.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.62% | 3.35% | 12.52% | 14.63% | 15.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.57% | 0.90% | 11.46% | 13.85% | 15.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.95% | -0.66% | 7.47% | 9.14% | 9.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.59% | 0.59% | 8.36% | 9.89% | 10.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 340.52% | -73.24% | 65.15% | 66.00% | 62.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -35.39% | 26.88% | 91.56% | 94.69% | 95.65% |
| תשואה על הנכסים | -1.91% | -0.64% | 9.89% | 11.26% | 11.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.25% | -1.85% | 21.15% | 27.17% | 23.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.88% | 5.55% | 23.65% | 26.57% | 26.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.64% | 2.36% | 14.88% | 16.39% | 16.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.25% | -1.63% | 23.56% | 24.46% | 28.04% |
| תשואת רווחים | -8.28% | -1.02% | 7.89% | 5.79% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.28 | 7.84 | 8.48 | 8.07 | 8.03 |
| מחזור זכאים | 14.58 | 17.48 | 16.49 | 18.99 | 21.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.72 | 5.36 | 5.53 | 5.49 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.97 | 1.32 | 1.23 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.47 | -5.19 | -9.94 | -10.87 | -13.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.11 | 25.66 | 20.90 | 26.02 | 28.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.15 | 46.54 | 43.04 | 45.24 | 45.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.03 | 20.88 | 22.13 | 19.22 | 17.37 |
| מחזור תפעולי | 50.15 | 46.54 | 43.04 | 45.24 | 45.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.75 | 4.94 | 9.75 | 14.65 | 14.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.46 | 2.82 | 8.33 | 13.11 | 13.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.28 | 2.12 | 1.42 | 1.54 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.57 | 0.85 | 0.90 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 0.80 | 1.52 | 2.41 | 3.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.52 | 2.33 | 6.85 | 9.54 | 12.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.19 | 0.60 | 0.91 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.80% | 6.52% | 10.94% | 10.66% | 11.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.11 | -98.30 | 12.70 | 17.26 | 17.22 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.64 | 0.95 | 1.58 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.65 | 1.80 | 2.68 | 4.69 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.39 | 15.34 | 9.14 | 9.38 | 8.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.63 | 8.75 | 7.80 | 8.40 | 7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.92 | -0.80 | 2.83 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 1.80 | 2.68 | 4.69 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 8.72 | 5.97 | 8.24 | 8.00 |
| שווי חברה | 135.68M | 374.56M | 499.68M | 779.70M | 735.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.37 | 8.72 | 5.97 | 8.24 | 8.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 1.03 | 1.14 | 1.76 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 24.54 | 11.04 | 10.48 | 9.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.36 | 14.00 | 9.43 | 9.38 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.24 | -17.70 | -6.75 | -7.44 | -5.38 |
| הון עצמי למניה | 23.32 | 24.01 | 28.40 | 26.22 | 29.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 64.43 | 67.16 | 80.43 | 77.94 | 71.19 |
| רווח נקי למניה | -1.25 | -0.44 | 6.01 | 7.12 | 6.71 |
| נטל מס | 3.41 | -0.73 | 0.65 | 0.66 | 0.63 |
| נטל ריבית | -0.34 | 0.27 | 0.94 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -4.64 | -11.11 | 1.62 | 2.06 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR