AMADA HOLDINGS CO (AA2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 3.88 | 2.53 | 3.34 | 3.29 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.65 | 1.73 | 2.20 | 2.18 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 0.73 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.41 | 0.23 | 0.40 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.37 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.22 | 4.22 | 0.80 | 5.78 | 5.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 288.37B | 288.37B | 266.29B | 282.65B | 259.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.44 | 1.29 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 4.68 | 4.68 | 0.75 | 6.96 | 6.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 233.59 | 233.59 | 12.97 | 190.44 | 14.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.20 | 66.20 | 266.21 | 24.97 | 25.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -1.21 | -1.01 | -1.11 | -1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.64% | 40.64% | 40.59% | 43.42% | 43.58% |
| שיעור EBIT | 12.44% | 12.44% | 11.21% | 14.41% | 13.56% |
| שיעור EBITDA | 17.32% | 17.32% | 16.44% | 18.98% | 18.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.01% | 12.01% | 9.91% | 13.88% | 13.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.39% | 12.39% | 10.45% | 14.39% | 13.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.16% | 8.16% | 6.99% | 10.07% | 9.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.23% | 8.23% | 7.03% | 10.12% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.88% | 65.88% | 66.85% | 69.99% | 68.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.16% | 103.16% | 105.40% | 103.71% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 4.98% | 3.96% | 5.97% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.24% | 6.24% | 5.71% | 7.67% | 6.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.77% | 8.77% | 7.54% | 10.13% | 9.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.71% | 5.71% | 4.50% | 7.02% | 6.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.13% | 5.13% | 4.26% | 6.14% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 6.82% | 6.82% | 4.47% | 7.05% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 5.56 | 5.56 | 5.02 | 5.33 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 1.79 | 1.65 | 1.56 | 1.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 2.26 | 2.40 | 2.20 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.59 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.30 | 1.44 | 1.39 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.46 | 269.46 | 280.72 | 297.68 | 288.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.32 | 131.32 | 131.90 | 131.79 | 130.07 |
| ימי מלאי | 203.74 | 203.74 | 221.60 | 234.34 | 237.99 |
| ימי אשראי מספקים | 65.60 | 65.60 | 72.78 | 68.44 | 79.10 |
| מחזור תפעולי | 335.06 | 335.06 | 353.49 | 366.13 | 368.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 140.80 | 140.80 | 183.70 | 139.32 | 71.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 120.11 | 120.11 | 166.06 | 92.35 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 20.69 | 20.69 | 17.65 | 46.97 | 71.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.66 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.61 | 2.29 | 1.42 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.81 | 6.81 | 10.41 | 2.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 2.15 | 0.72 | 5.78 | 4.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.30% | 8.30% | 7.68% | 5.47% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.66 | 14.66 | 22.35 | 14.19 | 12.60 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.20 | 1.56 | 1.43 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.91 | 1.28 | 1.09 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.05 | 12.05 | 13.01 | 18.28 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 10.28 | 11.76 | 12.12 | 17.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | -0.86 | -10.77 | 0.67 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.91 | 1.28 | 1.09 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.70 | 5.70 | 8.49 | 6.42 | 5.02 |
| שווי חברה | 391.54B | 391.54B | 610.23B | 491.50B | 337.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.70 | 5.70 | 8.49 | 6.42 | 5.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.99 | 1.40 | 1.22 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 9.94 | 11.63 | 15.58 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.48 | 8.48 | 10.51 | 10.33 | 13.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,538.54 | 1,538.54 | 1,534.64 | 1,507.47 | 1,410.25 |
| הון עצמי למניה | 1,582.67 | 1,582.67 | 1,694.08 | 1,550.37 | 1,450.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,209.13 | 1,209.13 | 1,383.73 | 1,181.09 | 1,051.86 |
| רווח נקי למניה | 98.72 | 98.72 | 96.67 | 118.95 | 98.25 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.43 | 1.90 | 1.17 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY