SIIC Environment Holdings (A9W1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.62 | 1.16 | 0.90 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.58 | 1.14 | 0.88 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.47 | 0.32 | 0.29 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.24B | -15.86B | -18.10B | -18.05B | -17.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.94 | 1.97 | 2.11 | 2.00 | 1.96 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 4.03 | 4.23 | 4.21 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.57 | 0.38 | 0.35 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.19 | 2.51 | 2.41 | 2.43 | 2.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.87 | 8.76 | 10.28 | 7.84 | 7.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.57 | 8.71 | 9.00 | 8.21 | 7.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.82 | 7.10 | 7.48 | 6.48 | 6.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.76% | 34.82% | 34.46% | 35.71% | 31.71% |
| שיעור EBIT | 17.96% | 23.84% | 26.24% | 29.40% | 26.49% |
| שיעור EBITDA | 30.69% | 36.83% | 34.26% | 35.34% | 31.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.95% | 23.84% | 24.75% | 26.74% | 24.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.67% | 14.95% | 15.98% | 18.40% | 17.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.02% | 8.63% | 7.97% | 7.98% | 9.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.31% | 13.68% | 12.53% | 13.46% | 13.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.71% | 57.73% | 49.87% | 43.34% | 52.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.26% | 62.70% | 64.55% | 68.82% | 73.45% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 1.36% | 1.35% | 1.42% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.52% | 5.47% | 5.69% | 5.96% | 7.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.48% | 4.49% | 5.27% | 6.26% | 6.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.30% | 3.74% | 3.59% | 3.89% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 1.92% | 1.82% | 1.80% | 2.36% |
| תשואת רווחים | 32.94% | 24.34% | 27.84% | 23.38% | 31.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.00 | 0.86 | 1.03 | 1.52 | 1.95 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 2.18 | 1.32 | 2.09 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 24.00 | 16.50 | 20.30 | 19.46 | 24.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.57 | 15.01 | 14.44 | 14.53 | 16.95 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.31 | 2.30 | 28.85 | -27.57 | -11.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.07 | 278.78 | 94.64 | 84.68 | 57.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 364.92 | 423.90 | 354.02 | 240.22 | 186.81 |
| ימי מלאי | 15.21 | 22.12 | 17.98 | 18.75 | 15.03 |
| ימי אשראי מספקים | 190.06 | 167.23 | 277.36 | 174.29 | 144.33 |
| מחזור תפעולי | 380.13 | 446.02 | 372.00 | 258.97 | 201.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.31 | 0.22 | 0.74 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.03 | -0.47 | 0.30 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.27 | 0.68 | 0.44 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.11 | -2.12 | 0.41 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 0.92 | 0.31 | 1.43 | -2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 1.12 | 0.32 | 1.68 | -3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.11 | 0.07 | 0.25 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.36% | 3.52% | -55.11% | 29.89% | -75.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.07 | 4.18 | 3.59 | 4.28 | 3.15 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.98 | 28.44 | -1.81 | 3.35 | -1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 3.15 | 3.85 | 1.36 | -1.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0 | 0 | -0.18 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 7.62 | 8.06 | 8.32 | 7.45 | 7.34 |
| שווי חברה | 21.10B | 20.76B | 21.65B | 19.94B | 19.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 8.06 | 8.32 | 7.45 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.97 | 2.85 | 2.63 | 2.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.04 | 238.16 | -18.07 | 25.81 | -10.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.89 | 26.33 | 38.31 | 10.49 | -13.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 1.41 | 1.67 | 2.39 | 2.83 |
| הון עצמי למניה | 4.35 | 4.28 | 4.13 | 3.93 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3.51 | 2.71 | 2.95 | 2.94 | 3.22 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.30 |
| נטל מס | 0.59 | 0.58 | 0.50 | 0.43 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 1.31 | 0.47 | 1.36 | -0.94 |
הנתונים מוצגים ב-CNY