Alight (A9L1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.31 | 1.42 | 1.27 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.31 | 1.42 | 1.27 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.76 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.41 | 0.28 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.80 | 18.00 | 10.08 | 15.44 | 9.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.27B | -2.38B | -2.61B | -3.26B | -3.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.46 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 2.03 | 0.50 | 0.65 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.67 | 0.33 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.66 | 0.32 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.28 | 4.38 | 1.90 | 2.42 | 2.53 |
| יחס כיסוי חוב | -5.67 | -23.03 | 2.80 | 1.22 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.21 | 0.37 | -0.87 | -0.77 | -0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 1.95 | 0.54 | 0.67 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.44 | 83.82 | 82.72 | 6.23 | 6.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -0.72 | 5.18 | 13.76 | 5.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.88% | 20.73% | 34.05% | 33.43% | 31.80% |
| שיעור EBIT | -35.30% | -131.30% | -1.93% | -6.89% | 2.59% |
| שיעור EBITDA | -21.75% | -113.31% | 15.01% | 5.45% | 15.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 102.41% | 1.50% | -3.86% | -2.96% | -0.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.67% | -135.37% | -6.35% | -10.73% | -1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -46.04% | -136.91% | -6.73% | -10.12% | -1.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -43.77% | -136.07% | -6.00% | -10.62% | -2.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 122.22% | 101.14% | 106.08% | 94.26% | 151.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -36.78% | -9,005.88% | 164.44% | 362.38% | 292.86% |
| תשואה על הנכסים | -47.52% | -67.80% | -1.92% | -3.20% | -0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -159.15% | -296.65% | -3.64% | -7.73% | -1.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.62% | 0.92% | -1.23% | -1.18% | -0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.31% | 0.91% | -1.16% | -1.15% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -115.75% | -161.98% | -7.38% | -9.36% | -1.68% |
| תשואת רווחים | -768.84% | -301.04% | -4.15% | -8.26% | -1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 4.74 | 4.16 | 4.24 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.09 | 4.33 | 5.11 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 5.98 | 5.89 | 7.77 | 7.71 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.50 | 0.28 | 0.32 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.66 | 7.04 | 4.84 | 6.45 | 7.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.17 | 25.47 | 3.40 | 14.77 | 9.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.52 | 76.97 | 87.65 | 86.17 | 96.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.35 | 51.50 | 84.25 | 71.39 | 86.81 |
| מחזור תפעולי | 61.52 | 76.97 | 87.65 | 86.17 | 96.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.49 | 13.65 | 9.23 | 0.79 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.60 | 9.48 | 4.80 | 0.50 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.89 | 4.17 | 4.43 | 0.29 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.69 | 0.52 | 0.64 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.82 | 1.84 | 1.77 | 2.76 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 3.27 | 2.08 | 2.76 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.80 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 94.15% | 24.30% | 3.47% | 5.89% | 3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.33 | -23.86 | -12.10 | -61.83 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.45 | 1.62 | 1.22 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.99 | 0.88 | 0.94 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.34 | 4.12 | 28.85 | 16.97 | 27.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 2.86 | 15.00 | 10.82 | 13.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.00 | 0.41 | -0.04 | -2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.99 | 0.88 | 0.94 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -0.16 | -1.12 | 15.98 | 36.21 | 13.84 |
| שווי חברה | 2.11B | 2.87B | 5.59B | 6.74B | 6.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.77 | -1.12 | 15.98 | 36.21 | 13.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.27 | 2.40 | 1.98 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.48 | 11.50 | 42.69 | 27.38 | 47.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.98 | 7.99 | 22.19 | 17.45 | 23.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -55.66 | -61.03 | -64.23 | -4.81 | -5.37 |
| הון עצמי למניה | 37.19 | 39.58 | 157.79 | 9.12 | 9.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.01 | 0.05 | 0.01 | -0.76 |
| הכנסות למניה | 83.50 | 85.75 | 85.39 | 6.97 | 6.83 |
| רווח נקי למניה | -38.45 | -117.41 | -5.75 | -0.70 | -0.14 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 0.94 | 1.51 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.03 | 3.29 | 1.56 | -0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -0.18 | -0.12 | -1.83 | -1.22 | -3.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD