Elemental Royalties (A980) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.58 | 6.58 | 6.30 | 9.42 | 5.44 |
| יחס מהיר | 6.58 | 6.58 | 6.30 | 9.42 | 2.76 |
| יחס מזומנים | 3.70 | 3.70 | 1.33 | 5.66 | 2.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.14 | 0.88 | 0.09 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 2.15 | 1.44 | 1.00 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.43M | -32.49M | 13.30M | -14.94M | 731.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.04 | 1.22 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 11.81 | 38.26 | 4.41 | 2.46 | -1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.21 | 15.11 | 1.13 | 0.10 | -0.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.15 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.24 | 1.36 | 3.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.96 | -2.28 | -0.17 | 2.40 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.70% | 62.57% | 55.78% | 41.24% | 42.45% |
| שיעור EBIT | 6.83% | 15.48% | 18.61% | 7.65% | -143.76% |
| שיעור EBITDA | 41.12% | 52.97% | 62.83% | 66.42% | -87.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.64% | 16.84% | 14.05% | 2.21% | -34.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 14.39% | 6.18% | -14.89% | -190.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.35% | 4.06% | -2.23% | -33.22% | -188.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.35% | 4.06% | -1.91% | -25.89% | -188.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -104.82% | 28.22% | -36.08% | 223.04% | 99.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.43% | 85.47% | 43.98% | -675.29% | 557.88% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | 0.20% | -0.18% | -2.06% | -9.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.44% | 0.23% | -0.19% | -2.51% | -12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.20% | 0.82% | 1.14% | 0.14% | -1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.21% | 0.23% | -0.35% | 0.14% | -1.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.19% | 0.20% | -0.18% | -2.06% | -9.79% |
| תשואת רווחים | -0.21% | 0.35% | -0.23% | -1.96% | -17.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 1.74 | 1.00 | 1.66 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 5.02 | 7.39 | 9.79 | 92.01 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.89 | 0.95 | 0.47 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 211.40 | 161.01 | 329.10 | 216.30 | 1,326.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 284.16 | 210.37 | 366.36 | 220.26 | 95.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,307.08 |
| ימי אשראי מספקים | 72.77 | 49.36 | 37.27 | 3.97 | 76.72 |
| מחזור תפעולי | 284.16 | 210.37 | 366.36 | 220.26 | 1,402.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 1.03 | 0.25 | 0.08 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | -1.26 | 0.08 | -0.15 | -1.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 2.29 | 0.17 | 0.23 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.43 | -1.23 | 0.33 | -1.80 | 18.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.45 | 1.49 | 0.36 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 0.45 | 1.49 | 0.36 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.62 | 63.01 | 1.79 | 0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.89 | 0.71 | 0.30 | 0.17 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.06% | -7.45% | 1.01% | -1.80% | -13.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1,920.72 | 282.36 | -428.57 | -50.96 | -5.57 |
| מכפיל מכירות | 14.01 | 11.66 | 9.56 | 16.93 | 10.52 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.65 | 0.79 | 1.28 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.04 | -13.43 | 99.05 | -55.56 | -7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.23 | 16.51 | 32.39 | 99.74 | -140.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.11 | -0.62 | 5.09 | 0.55 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.65 | 0.79 | 1.28 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 30.11 | 19.73 | 15.04 | 27.88 | -13.55 |
| שווי חברה | 399.40M | 456.03M | 154.23M | 217.49M | 113.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.11 | 19.73 | 15.04 | 27.88 | -13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.38 | 10.45 | 9.45 | 18.52 | 11.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.76 | -12.04 | 97.93 | -60.79 | -8.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96 | 14.80 | 32.03 | 109.13 | -157.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.99 | 26.04 | 10.06 | 6.47 | 13.95 |
| הון עצמי למניה | 16.99 | 26.04 | 10.06 | 6.47 | 13.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.05 | 0.72 | 1.31 | -0.74 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.70 | 1.46 | 0.84 | 0.49 | 0.92 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.06 | -0.02 | -0.16 | -1.74 |
| נטל מס | -1.05 | 0.28 | -0.36 | 2.23 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.93 | 0.33 | -1.95 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.43 | 0.50 | 0.61 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.42 |
| איכות הרווחים | -17.07 | 17.39 | -13.23 | -0.51 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD