Ascent Solar Technologies (A8M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.90M | -8.42M | -9.54M | -10.51M | -9.40M |
| רווח נקי | -7.83M | -9.13M | -17.07M | -19.75M | -6.00M |
| פחת והפחתות | 627.60K | 558.44K | 762.76K | 769.87K | 706.29K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.13M | 1.01M | 2.24M | 5.48M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -812.24K | -1.55M | -792.71K | 358.28K | -1.38M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.77K | 47.48K | -43.71K |
| מלאי | -86.33K | 29.05K | -124.76K | -23.11K | -57.74K |
| יתרת ספקים | -19.70K | -129.80K | -15.92K | -47.01K | -77.17K |
| הון חוזר אחר | -706.21K | -1.45M | -653.80K | 380.91K | -1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.30K | 690.40K | 5.32M | 2.64M | -2.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.02K | -421.00 | -3.88M | -265.47K | -301.52K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.02K | -421.00 | -3.86M | -181.91K | -280.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -83.56K | -21.21K |
| רכישת השקעות | -75.00K | 0 | 0 | -83.56K | -21.21K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -19.58K | 83.56K | 21.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.63M | 10.55M | 2.96M | 16.29M | 15.50M |
| פירעון חוב | -22.34K | -446.38K | -6.24M | 13.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 7.32M | 15.15M | 10.29M | 5.00M | 15.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -671.12K | -4.15M | -1.09M | -2.21M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.79M | 3.17M | 1.05M | 11.48M | 5.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 17.24K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -384.25K | 2.12M | -10.43M | 5.52M | 5.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.17M | 1.05M | 11.48M | 5.96M | 167.73K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.79M | 3.17M | 1.05M | 11.48M | 5.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.94M | -8.42M | -13.41M | -10.69M | -9.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.90M | -8.42M | -9.54M | -10.51M | -9.40M |
| הוצאות הוניות | -32.02K | -421.00 | -3.88M | -181.91K | -280.32K |
הנתונים מוצגים ב-USD