AB Science SA (A8D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29M | 525.00K | -16.87M | -17.47M | -17.18M |
| רווח נקי | -1.56M | -7.83M | -10.05M | -13.62M | -14.46M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 667.00K | 2.27M | -81.00K | 1.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.09M | 1.02M | 605.00K | 133.00K | 258.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.92M | 6.05M | -4.42M | -2.83M | -5.56M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.92M | 6.05M | -4.42M | -2.83M | -5.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.91M | 618.00K | -5.28M | -1.08M | 816.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.00K | -136.00K | -614.00K | -360.00K | -590.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -282.00K | -155.00K | -345.00K | -644.00K | -564.00K |
| רכישות, נטו | 58.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.00K | -269.00K | 284.00K | -26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.69M | 1.53M | 16.27M | 16.39M | 5.84M |
| פירעון חוב | -1.92M | -2.36M | 4.80M | 16.39M | 1.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.61M | 3.89M | 11.47M | 4.00K | 4.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | -1.00K | 1.00K | 4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.18M | 7.99M | 6.07M | 7.27M | 8.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.00K | 0 | 8.00K | -11.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.19M | 1.92M | -1.20M | -1.45M | -11.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.99M | 6.07M | 7.27M | 8.72M | 20.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.18M | 7.99M | 6.07M | 7.27M | 8.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.57M | 370.00K | -17.22M | -18.12M | -17.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29M | 525.00K | -16.87M | -17.47M | -17.18M |
| הוצאות הוניות | -282.00K | -155.00K | -345.00K | -644.00K | -564.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR