Ardmore Shipping (A61) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.45 | 4.33 | 4.24 | 3.75 | 2.98 |
| יחס מהיר | 4.84 | 3.98 | 3.86 | 3.38 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 1.81 | 1.58 | 1.38 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 2.63 | 0.48 | 2.41 | 1.24 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.58 | 3.16 | 5.38 | 4.72 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 24.80 | 9.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.64M | -42.54M | 57.17M | 10.27M | -59.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.20 | 0.07 | 0.16 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.24 | 1.11 | 1.20 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 18.38 | 13.22 | 26.29 | 8.82 | 6.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.37 | 13.26 | 18.93 | 11.54 | 10.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.29 | 0.08 | 0.08 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 3.31 | 1.22 | 2.56 | 5.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | 1.01 | -0.02 | 0.30 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.86% | 34.21% | 38.52% | 42.20% | 43.87% |
| שיעור EBIT | 28.41% | 15.21% | 35.61% | 32.84% | 35.07% |
| שיעור EBITDA | 39.80% | 26.12% | 43.96% | 39.86% | 41.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.07% | 26.12% | 31.61% | 33.25% | 36.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.73% | 13.30% | 32.83% | 29.61% | 31.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.67% | 13.22% | 32.78% | 29.50% | 31.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.67% | 13.22% | 32.78% | 29.50% | 31.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.78% | 99.42% | 99.84% | 99.63% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.68% | 50.91% | 103.85% | 89.04% | 84.75% |
| תשואה על הנכסים | 14.42% | 5.20% | 18.87% | 16.91% | 19.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.52% | 6.47% | 20.93% | 20.33% | 27.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.58% | 10.62% | 19.01% | 20.04% | 24.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.53% | 10.55% | 18.84% | 19.60% | 23.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.42% | 5.20% | 18.87% | 16.91% | 19.13% |
| תשואת רווחים | 13.84% | 9.49% | 26.28% | 19.86% | 25.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 6.53 | 6.67 | 7.04 | 5.58 |
| מחזור זכאים | 41.47 | 40.29 | 41.10 | 113.53 | 28.39 |
| מחזור מלאי | 16.39 | 22.90 | 22.06 | 18.23 | 15.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.48 | 0.73 | 0.74 | 0.81 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.39 | 0.58 | 0.57 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.40 | 4.28 | 4.00 | 6.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.01 | 62.81 | 62.42 | 68.65 | 75.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.54 | 55.94 | 54.75 | 51.83 | 65.38 |
| ימי מלאי | 22.27 | 15.94 | 16.55 | 20.03 | 22.93 |
| ימי אשראי מספקים | 8.80 | 9.06 | 8.88 | 3.22 | 12.86 |
| מחזור תפעולי | 76.81 | 71.87 | 71.30 | 71.86 | 88.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.12 | 2.00 | 3.85 | 3.88 | 3.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | -0.96 | 2.39 | 3.26 | 3.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.79 | 2.96 | 1.46 | 0.62 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.48 | 0.62 | 0.84 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.60 | 1.46 | 2.10 | 17.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | 0.68 | 2.63 | 6.29 | 32.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 0.63 | 3.63 | 1.70 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.26 | 0.40 | 0.40 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.70% | -9.04% | 19.64% | 22.82% | 22.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 12.03 | 3.93 | 5.04 | 3.88 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 1.39 | 1.25 | 1.49 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.68 | 0.80 | 1.02 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.88 | -11.06 | 5.09 | 4.38 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | 5.29 | 3.15 | 3.69 | 4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.17 | 0.33 | -0.21 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.68 | 0.80 | 1.02 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 5.30 | 6.35 | 2.82 | 4.03 | 3.61 |
| שווי חברה | 776.92M | 514.22M | 503.37M | 635.34M | 670.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.30 | 6.35 | 2.82 | 4.03 | 3.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 1.66 | 1.24 | 1.60 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.90 | -13.16 | 5.06 | 4.73 | 5.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 6.30 | 3.14 | 3.98 | 5.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.15 | 15.54 | 15.25 | 13.97 | 13.60 |
| הון עצמי למניה | 17.15 | 15.54 | 15.25 | 13.97 | 13.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 9.03 | 7.60 | 9.74 | 9.63 | 11.97 |
| רווח נקי למניה | 2.68 | 1.00 | 3.19 | 2.84 | 3.72 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.99 | 1.21 | 1.37 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD