Applied Optoelectronics (A59) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.63 | 1.77 | 1.85 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.91 | 1.25 | 1.16 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.84 | 0.40 | 0.49 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.02 | -0.52 | -0.20 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.68 | -0.41 | -0.08 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.95 | -4.65 | -1.67 | -0.20 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 650.49M | 241.22M | -16.65M | -1.71M | -40.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.14 | 0.35 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.23 | 0.83 | 0.56 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.19 | 0.45 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.15 | 0.38 | 0.26 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.59 | 2.39 | 1.81 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | -0.17 | -3.29 | -0.54 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.15 | -15.61 | -10.39 | -4.39 | -9.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 2.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.15 | 2.84 | 4.76 | 4.09 | 5.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -25.66 | 3.14 | -0.78 | -2.89 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.80% | 30.04% | 24.78% | 27.07% | 15.09% |
| שיעור EBIT | -4.38% | -9.48% | -72.15% | -21.42% | -26.96% |
| שיעור EBITDA | 1.33% | -3.40% | -63.86% | -12.03% | -16.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.78% | -11.98% | -28.44% | -19.00% | -26.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.89% | -10.25% | -74.88% | -25.75% | -29.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.39% | -8.39% | -74.88% | -25.75% | -29.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.39% | -8.39% | -74.88% | -25.75% | -29.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.66% | 81.85% | 100.00% | 100.02% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.17% | 85.54% | 263.34% | 135.53% | 112.54% |
| תשואה על הנכסים | -1.05% | -3.27% | -34.14% | -14.40% | -16.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.28% | -5.21% | -81.50% | -26.08% | -35.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.05% | -5.99% | -18.81% | -13.98% | -21.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.75% | -4.71% | -16.88% | -12.31% | -17.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.05% | -3.28% | -34.37% | -14.73% | -16.63% |
| תשואת רווחים | -0.69% | -1.82% | -12.20% | -9.08% | -126.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 1.86 | 2.13 | 4.51 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 1.08 | 2.21 | 1.79 | 4.83 | 3.95 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.74 | 2.13 | 2.49 | 2.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.91 | 1.66 | 2.37 | 3.52 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.33 | 240.60 | 138.20 | 152.21 | 162.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.11 | 195.75 | 170.96 | 80.98 | 100.77 |
| ימי מלאי | 259.34 | 209.64 | 171.51 | 146.86 | 153.72 |
| ימי אשראי מספקים | 339.13 | 164.79 | 204.27 | 75.64 | 92.31 |
| מחזור תפעולי | 461.45 | 405.39 | 342.47 | 227.85 | 254.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.24 | -2.90 | -1.67 | -0.25 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.15 | -5.87 | -2.72 | -0.55 | -0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.91 | 2.98 | 1.04 | 0.30 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.55 | 2.03 | 1.62 | 2.22 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.18 | -0.97 | -1.60 | -0.82 | -3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.18 | -0.97 | -1.60 | -0.82 | -3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -1.04 | -0.36 | -0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.38 | -0.28 | -0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.69% | -16.85% | -7.38% | -2.85% | -34.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -130.27 | -54.47 | -8.19 | -11.01 | -0.79 |
| מכפיל מכירות | 6.79 | 4.60 | 6.14 | 2.84 | 0.24 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.86 | 6.68 | 2.87 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.29 | -5.93 | -13.56 | -35.07 | -2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.91 | -12.03 | -22.02 | -77.84 | -3.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.19 | 0.63 | -0.05 | 0.42 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.86 | 6.68 | 2.87 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 484.14 | -132.12 | -10.39 | -26.46 | -4.98 |
| שווי חברה | 4.83B | 2.05B | 1.65B | 692.87M | 183.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 485.51 | -132.12 | -10.39 | -26.46 | -4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.46 | 4.50 | 6.64 | 3.18 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.94 | -5.80 | -14.65 | -39.38 | -10.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.46 | -11.75 | -23.80 | -87.38 | -13.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.20 | 12.13 | 5.43 | 6.46 | 6.31 |
| הון עצמי למניה | 26.25 | 12.19 | 5.52 | 6.73 | 6.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.18 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 8.75 | 7.57 | 6.00 | 6.81 | 8.00 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.64 | -4.50 | -1.75 | -2.38 |
| נטל מס | 0.90 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.20 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -19.51 | 4.56 | 0.37 | 0.14 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-USD