Polestar Automotive Holding UK (A4N4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -914.99M | -991.21M | -1.89B | -1.09B | -312.16M |
| רווח נקי | -2.36B | -2.05B | -1.18B | -465.79M | -1.01B |
| פחת והפחתות | 52.72M | 55.72M | 115.01M | 185.06M | 239.16M |
| מס הכנסה נדחה | -3.69M | -9.17M | -7.14M | 16.78M | 336.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.00M | 4.96M | 52.36M |
| שינוי בהון החוזר | -35.87M | 252.84M | -891.60M | -378.53M | 348.03M |
| יתרת לקוחות | -134.05M | 85.02M | -141.38M | -220.12M | 48.57M |
| מלאי | 292.23M | -255.37M | -364.30M | -226.64M | -169.82M |
| יתרת ספקים | -170.20M | 464.89M | -523.70M | 52.80M | 519.68M |
| הון חוזר אחר | -23.85M | -41.70M | 77.42M | 23.66M | -50.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43B | 759.29M | 66.77M | -450.83M | 55.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -520.68M | -412.56M | -417.62M | -715.97M | -129.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.71M | -147.89M | -137.40M | -713.47M | -129.67M |
| רכישות, נטו | -63.70M | -34.30M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -298.27M | -230.37M | -280.22M | -674.28M | -102.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.69B | 1.42B | 2.10B | 2.09B | 909.57M |
| פירעון חוב | 1.19B | 1.42B | 2.08B | 703.42M | 278.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 498.34M | 0 | 25.63M | 1.42B | 582.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -35.65M | 23.66M | -33.69M | 49.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 739.24M | 768.93M | 973.88M | 756.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 162.64M | -49.45M | 1.49M | -66.18M | -27.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 420.06M | -29.03M | -205.61M | 217.20M | 440.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 739.24M | 768.26M | 973.88M | 756.68M | 316.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 739.24M | 768.93M | 973.88M | 756.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.37B | -1.35B | -2.03B | -1.80B | -441.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -914.99M | -991.21M | -1.89B | -1.09B | -312.16M |
| הוצאות הוניות | -454.79M | -357.00M | -137.40M | -713.47M | -129.67M |
הנתונים מוצגים ב-USD