Addus Homecare (A41) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.51M | 116.43M | 112.25M | 105.11M | 39.49M |
| רווח נקי | 95.91M | 73.60M | 62.52M | 46.03M | 45.13M |
| פחת והפחתות | 16.41M | 13.53M | 14.13M | 14.06M | 14.49M |
| מס הכנסה נדחה | 17.87M | 13.19M | 2.82M | 3.91M | 7.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 16.42M | 11.17M | 10.32M | 10.63M | 9.43M |
| שינוי בהון החוזר | -37.98M | 1.51M | 20.89M | 27.78M | -38.61M |
| יתרת לקוחות | -26.65M | 22.14M | 15.67M | 20.59M | -3.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.97M |
| יתרת ספקים | -12.66M | -1.91M | 2.03M | 2.51M | -4.81M |
| הון חוזר אחר | 1.32M | -18.72M | 3.20M | 4.67M | -27.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.88M | 3.44M | 1.58M | 2.71M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.50M | -354.61M | -119.24M | -106.59M | -42.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.72M | -6.05M | -9.45M | -8.30M | -4.65M |
| רכישות, נטו | -24.80M | -348.59M | -109.80M | -98.29M | -37.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.00K | 29.00K | 15.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -96.30M | 272.30M | -8.18M | -87.45M | 26.34M |
| פירעון חוב | -98.67M | 96.65M | -8.50M | -90.00M | 28.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.48M | 175.60M | 0 | 2.55M | 1.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -113.00K | 49.00K | 319.00K | 0 | -3.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.62M | 98.91M | 64.79M | 79.96M | 168.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.29M | 34.12M | -15.17M | -88.93M | 23.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.91M | 64.79M | 79.96M | 168.90M | 145.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.62M | 98.91M | 64.79M | 79.96M | 168.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 103.79M | 110.38M | 102.79M | 96.81M | 34.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.51M | 116.43M | 112.25M | 105.11M | 39.49M |
| הוצאות הוניות | -7.72M | -6.05M | -9.45M | -8.30M | -4.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD