Federal Agricultural (A35) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.06M | 612.65M | 375.80M | 809.27M | 436.41M |
| רווח נקי | 182.49M | 207.19M | 200.00M | 178.14M | 132.26M |
| פחת והפחתות | -21.55M | 0 | -17.03M | 720.00K | 219.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -29.19M | 6.69M | 12.41M | -1.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.34M | 8.09M | 6.80M | 4.62M | 4.31M |
| שינוי בהון החוזר | -16.21M | 173.75M | 43.62M | -130.50M | 39.09M |
| יתרת לקוחות | -59.13M | -31.79M | -65.64M | -62.73M | 4.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 13.27M | 63.95M | 58.88M | 0 |
| הון חוזר אחר | 42.92M | 192.27M | 45.31M | -126.65M | 34.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.02M | 252.80M | 135.71M | 743.87M | 43.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.81B | -1.68B | -1.96B | -3.04B | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.20B | -4.04B | -6.03B | -7.75B | -6.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.89B | 4.57B | 4.88B | 5.97B | 6.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.50B | -2.21B | -800.47M | -1.26B | -847.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.64B | 1.21B | 1.61B | 2.19B | 534.63M |
| פירעון חוב | 3.65B | 1.37B | 1.68B | 2.26B | 475.80M |
| הנפקת מניות רגילות | -18.00M | 287.00K | 233.00K | 192.00K | 121.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.04M | -86.05M | -74.82M | -68.17M | -61.32M |
| פעילויות מימון אחרות | 97.13M | -80.35M | -3.01M | -1.84M | -1.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 931.07M | 1.02B | 888.71M | 861.00M | 908.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -92.94M | 135.30M | 27.71M | -47.78M | -125.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 888.71M | 861.00M | 908.79M | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 931.07M | 1.02B | 888.71M | 861.00M | 908.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.06M | 607.37M | 375.80M | 809.27M | 436.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.06M | 612.65M | 375.80M | 809.27M | 436.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | -5.27M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD