American Airlines (A1G) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 3.98B | 3.80B | 2.17B | 704.00M |
| רווח נקי | 111.00M | 846.00M | 822.00M | 127.00M | -1.99B |
| פחת והפחתות | 2.22B | 2.25B | 2.25B | 2.30B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 79.00M | 308.00M | 299.00M | 65.00M | -555.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 130.00M | 102.00M | 78.00M | 98.00M |
| שינוי בהון החוזר | 746.00M | -728.00M | 390.00M | -1.21B | -814.00M |
| יתרת לקוחות | -74.00M | 35.00M | 95.00M | -637.00M | -304.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 335.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 485.00M | -763.00M | 295.00M | -573.00M | -510.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.00M | 1.18B | -64.00M | 815.00M | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89B | -968.00M | -502.00M | 636.00M | -5.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.78B | -2.68B | -2.60B | -360.00M | -204.00M |
| רכישות, נטו | 344.00M | 654.00M | 230.00M | -321.00M | -28.00M |
| רכישת השקעות | -4.91B | -7.19B | -7.32B | -11.26B | -19.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.19B | 8.19B | 8.91B | 14.97B | 13.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | 254.00M | 65.00M | 275.00M | -2.40B | -220.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.05B | -2.79B | -3.21B | -2.63B | 5.29B |
| פירעון חוב | -891.00M | -2.80B | -2.90B | -2.69B | 4.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -21.00M | -18.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -160.00M | 3.00M | -310.00M | 77.00M | 208.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.58B | 1.50B | 1.32B | 516.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 149.00M | -138.00M | 86.00M | 624.00M | -139.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 303.00M | 83.00M | 181.00M | 802.00M | -130.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.50B | 1.32B | 516.00M | 646.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.58B | 1.50B | 1.32B | 516.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -680.00M | 1.30B | 1.21B | -373.00M | 496.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10B | 3.98B | 3.80B | 2.17B | 704.00M |
| הוצאות הוניות | -3.78B | -2.68B | -2.60B | -2.55B | -208.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD