Invinity Energy Systems (A10) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.21M | -24.89M | -19.36M | -21.87M | -22.96M |
| רווח נקי | -24.09M | -22.80M | -23.18M | -18.54M | -21.37M |
| פחת והפחתות | 1.36M | 1.38M | 1.40M | 1.35M | 727.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -57.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 801.00K | 622.00K | 726.00K | 681.00K | 1.83M |
| שינוי בהון החוזר | 3.59M | -5.68M | 843.00K | -5.32M | -3.73M |
| יתרת לקוחות | -3.16M | 1.64M | -1.49M | -262.00K | -1.97M |
| מלאי | 2.99M | -2.97M | 6.14M | -3.88M | -4.49M |
| יתרת ספקים | 3.08M | 624.00K | -956.00K | 1.26M | 1.05M |
| הון חוזר אחר | 672.00K | -4.35M | -2.86M | -2.44M | 1.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14M | 1.58M | 852.00K | 6.00K | -417.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.50M | -1.30M | -984.00K | -708.00K | -751.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.00M | -1.30M | -1.01M | -708.00K | -751.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 57.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.50M | 0 | -28.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.42M | 53.62M | 20.13M | 1.29M | 28.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00M | 57.39M | 22.17M | 1.94M | 28.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58M | -3.77M | -2.04M | -650.00K | -320.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.79M | 32.35M | 5.01M | 5.14M | 26.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -272.00K | -85.00K | 87.00K | 76.00K | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.56M | 27.34M | -123.00K | -21.22M | 4.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.35M | 5.01M | 5.14M | 26.36M | 21.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.79M | 32.35M | 5.01M | 5.14M | 26.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.21M | -26.20M | -20.40M | -22.58M | -23.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.21M | -24.89M | -19.36M | -21.87M | -22.96M |
| הוצאות הוניות | -17.00M | -1.30M | -1.04M | -708.00K | -751.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP