Oatly Group (9ZX0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.83 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.71 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.43 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.14 | -0.22 | -0.47 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.21 | -0.28 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.07 | -0.35 | -0.50 | -5.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -531.38M | -502.34M | -398.73M | -297.81M | 48.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.71 | 0.61 | 0.48 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -10.85 | 30.19 | 4.69 | 1.60 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 1.10 | 0.97 | 0.82 | 0.61 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.43 | 0.91 | 0.53 | 0.25 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.02 | 42.43 | 7.68 | 3.34 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.25 | -0.23 | -0.78 | -5.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.13 | -0.88 | -2.72 | -9.26 | -27.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.12 | 1.61 | 1.13 | 0.63 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.61 | 20.98 | 18.76 | 19.61 | 5.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 68.93 | -5.15 | -4.56 | -0.99 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.01% | 32.12% | 28.71% | 19.41% | 11.08% |
| שיעור EBIT | -4.55% | -16.80% | -16.52% | -43.37% | -53.09% |
| שיעור EBITDA | 0.81% | -11.17% | -10.46% | -36.74% | -46.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.07% | -7.85% | -22.60% | -58.34% | -54.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.04% | -16.80% | -24.11% | -52.11% | -55.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.51% | -17.71% | -24.52% | -53.22% | -54.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.54% | -17.75% | -24.56% | -53.24% | -54.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.21% | 105.42% | 101.70% | 102.13% | 98.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.19% | 213.96% | 106.67% | 89.31% | 100.36% |
| תשואה על הנכסים | -12.61% | -19.41% | -25.12% | -37.32% | -32.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 675.83% | -823.34% | -192.91% | -124.81% | -49.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.17% | -29.46% | -69.22% | -85.69% | -44.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.56% | -11.63% | -30.40% | -51.97% | -41.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.34% | -23.52% | -29.36% | -42.25% | -35.77% |
| תשואת רווחים | -36.35% | -47.05% | -51.03% | -59.52% | -38.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.56 | 7.11 | 6.64 | 5.31 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 9.23 | 8.81 | 9.76 | 9.81 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 8.54 | 8.95 | 9.30 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 2.59 | 2.42 | 1.75 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.10 | 1.02 | 0.70 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.80 | -3.27 | -4.90 | 39.10 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.32 | 52.65 | 58.36 | 70.75 | 76.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.64 | 51.36 | 54.97 | 68.72 | 58.59 |
| ימי מלאי | 47.22 | 42.73 | 40.78 | 39.25 | 65.06 |
| ימי אשראי מספקים | 39.55 | 41.45 | 37.39 | 37.22 | 46.90 |
| מחזור תפעולי | 89.86 | 94.10 | 95.75 | 107.97 | 123.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.78 | -3.83 | -5.58 | -9.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -1.19 | -5.21 | -7.91 | -16.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.41 | 1.38 | 2.33 | 6.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.52 | 1.36 | 1.42 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.91 | -1.91 | -2.78 | -2.40 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.91 | -1.91 | -2.78 | -2.40 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.23 | -0.31 | -1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.03 | -0.14 | -0.21 | -0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.13% | -11.12% | -39.33% | -33.50% | -46.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.70 | -2.13 | -1.96 | -1.68 | -2.62 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.38 | 0.48 | 0.89 | 1.43 |
| מכפיל הון | -4.87 | 17.50 | 3.78 | 2.10 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.61 | -8.99 | -2.54 | -2.98 | -2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.86 | -13.69 | -3.46 | -4.23 | -3.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.08 | 0.04 | -0.27 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.87 | 17.50 | 3.78 | 2.10 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 101.22 | -8.52 | -9.15 | -3.42 | -3.28 |
| שווי חברה | 775.35M | 820.61M | 788.26M | 983.99M | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 101.22 | -8.52 | -9.15 | -3.42 | -3.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.95 | 0.96 | 1.26 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.73 | -22.72 | -5.07 | -4.19 | -2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.45 | -34.59 | -6.89 | -5.94 | -4.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.53 | -3.89 | -0.34 | 6.92 | 22.41 |
| הון עצמי למניה | -1.59 | 0.61 | 3.51 | 11.25 | 26.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 29.62 | 28.39 | 27.60 | 26.39 | 24.40 |
| רווח נקי למניה | -2.82 | -5.03 | -6.77 | -14.05 | -13.26 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.99 | 1.00 | 1.46 | 1.20 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.16 | 0.57 | 0.40 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD