Alzamend Neuro (9ZT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.07M | -6.57M | -8.27M | -8.92M | -6.61M |
| רווח נקי | -8.77M | -4.51M | -9.95M | -14.88M | -12.36M |
| פחת והפחתות | 110.74K | 50.74K | 50.74K | 23.07K | 3.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.71M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 707.53K | 325.11K | 955.63K | 3.58M | 4.41M |
| שינוי בהון החוזר | -113.70K | -2.44M | 670.67K | 2.35M | 1.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 711.39K | 0 | 0 | 0 | 693.58K |
| הון חוזר אחר | -825.09K | -2.44M | 670.67K | 2.35M | 633.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 9.29K | 714.00 | 1.71M | 8.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -300.00K | -147.24K | 0 | -106.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -300.00K | -147.24K | 0 | -106.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.83M | 10.44M | 3.65M | 200.00 | 18.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 300.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 794.84K | 2.70M | 1.25M | 200.00 | 18.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.04M | 7.74M | 2.10M | 0 | -58.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 710.69K | 3.95M | 376.05K | 5.14M | 14.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.24M | 3.57M | -4.76M | -8.92M | 12.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.95M | 376.05K | 5.14M | 14.06M | 1.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 710.69K | 3.95M | 376.05K | 5.14M | 14.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.07M | -6.87M | -8.42M | -8.92M | -6.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.07M | -6.57M | -8.27M | -8.92M | -6.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | -300.00K | -147.24K | 0 | -106.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD