Xebra Brands Ltd. (9YC0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -827.56K | -2.32M | -911.32K | -1.96M |
| רווח נקי | -1.96M | -4.12M | -1.88M | -2.79M |
| פחת והפחתות | 59.54K | 108.44K | 550.31K | 11.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 966.03K | -556.55K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -2.31K | 309.56K | 556.55K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 632.49K | 394.64K | 288.68K | -278.75K |
| יתרת לקוחות | 173.90K | 117.54K | 99.77K | -419.87K |
| מלאי | 154.60K | -154.60K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -117.54K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 303.99K | 549.24K | 188.90K | 141.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 440.88K | 20.74K | 131.07K | 1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -63.63K | -145.28K | -1.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00 | -63.63K | -145.28K | -320.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 722.64K | 1.94M | 201.60K | 4.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -30.63K | -21.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 722.64K | 1.94M | 60.84K | 4.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -127.85K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 722.64K | 1.94M | 171.39K | 90.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.42K | 202.29K | 93.33K | 955.41K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.04K | 7.81K | -7.07K | -137.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -99.87K | -444.96K | -862.07K | 955.41K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.29K | 647.24K | 955.41K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.42K | 202.29K | 93.33K | 955.41K |
| תזרים מזומנים חופשי | -827.56K | -2.39M | -1.06M | -2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -827.56K | -2.32M | -911.32K | -1.96M |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -63.63K | -145.28K | -320.33K |
הנתונים מוצגים ב-CAD