Ryvu Therapeutics SA (9Y4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.28M | -129.48M | -84.55M | 21.32M | -57.87M |
| רווח נקי | -101.23M | -111.44M | -92.11M | -83.78M | -77.53M |
| פחת והפחתות | 9.44M | 10.50M | 10.97M | 12.90M | 12.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -22.18M | -23.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 22.18M | 23.00M |
| שינוי בהון החוזר | -41.83M | -16.44M | -14.28M | 66.23M | -15.35M |
| יתרת לקוחות | 15.68M | -2.94M | -15.91M | -5.56M | -3.79M |
| מלאי | -126.00K | 909.00K | -360.00K | 198.00K | -281.11K |
| יתרת ספקים | -59.20M | -9.75M | 9.91M | -503.00K | 9.80M |
| הון חוזר אחר | 1.82M | -8.80M | -7.92M | 72.10M | -21.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.34M | -12.10M | 10.87M | 25.97M | 22.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.35M | 137.17M | -195.54M | 690.00K | 8.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.47M | -5.90M | -8.58M | -9.29M | -11.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -192.61M | -528.00K | -4.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.82M | 0 | 0 | 4.99M | 24.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 143.07M | 5.65M | 5.51M | 61.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.05M | 94.21M | 240.83M | -2.46M | -3.17M |
| פירעון חוב | -186.00K | 94.66M | -620.00K | -702.00K | -791.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 250.28M | 0 | 237.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.87M | -447.00K | -8.83M | -1.75M | -2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.61M | 160.07M | 57.94M | 101.92M | 83.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -481.00K | 239.00K | -4.72M | -872.00K | 762.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.47M | 102.13M | -43.98M | 18.68M | -52.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.07M | 57.94M | 101.92M | 83.24M | 136.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.61M | 160.07M | 57.94M | 101.92M | 83.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -117.76M | -135.38M | -88.11M | 12.03M | -69.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.28M | -129.48M | -84.55M | 21.32M | -57.87M |
| הוצאות הוניות | -7.47M | -5.90M | -8.58M | -9.29M | -11.98M |
הנתונים מוצגים ב-PLN