Ikonisys SA (9W8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.30 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.19 | -0.14 | -0.20 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.21 | -0.44 | -0.40 | -0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.85 | -1.30 | 0 | -6.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.92M | -4.92M | -11.48M | -4.43M | -3.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.17 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.40 | 1.92 | 1.33 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.75 | -0.77 | -1.41 | -12.55 | -7.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.28 | -13.27 | -16.37 | -29.68 | -194.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.20 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -1.74 | -2.42 | -3.66 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -134.08% | 64.64% | 70.75% | 57.03% | 80.39% |
| שיעור EBIT | -290.26% | -280.76% | -301.73% | -489.06% | -260.34% |
| שיעור EBITDA | -91.53% | -92.04% | -167.82% | -206.75% | -144.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -290.77% | -290.72% | -301.72% | -489.06% | -282.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -304.45% | -302.66% | -320.16% | -505.54% | -261.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -302.84% | -302.84% | -320.44% | -505.54% | -261.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -302.84% | -302.84% | -320.44% | -505.54% | -261.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.47% | 100.06% | 100.09% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.71% | 104.11% | 106.11% | 103.37% | 92.80% |
| תשואה על הנכסים | -15.73% | -15.73% | -11.83% | -10.87% | -11.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.03% | -21.97% | -22.74% | -14.41% | -13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.07% | -19.06% | -12.51% | -11.82% | -13.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.76% | -17.85% | -11.99% | -11.82% | -12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -114.50% | -114.50% | -151.24% | -240.29% | -231.70% |
| תשואת רווחים | -18.57% | -18.90% | -19.39% | -13.91% | -17.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.54 | 1.54 | 1.55 | 139.91 | 37.95 |
| מחזור זכאים | 1.76 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 4.45 | 0.67 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.47 | 2.10 | 2.31 | 3.11 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.65 | -0.66 | -0.68 | -0.37 | -10.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.63 | -590.86 | -1,059.29 | -1,540.15 | -1,255.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 236.62 | 236.62 | 234.99 | 2.61 | 9.62 |
| ימי מלאי | 82.01 | 542.94 | 849.85 | 896.50 | 888.13 |
| ימי אשראי מספקים | 206.99 | 1,370.42 | 2,144.14 | 2,439.27 | 2,153.57 |
| מחזור תפעולי | 318.62 | 779.56 | 1,084.84 | 899.11 | 897.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.08 | -0.12 | -0.09 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.08 | -0.12 | -0.14 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 1.03 | 1.59 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -127.39 | -35.10 | -1.69 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -127.39 | -35.10 | -1.69 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.36 | -0.32 | -0.27 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.83 | -1.31 | -2.04 | -1.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.25% | -8.18% | -8.93% | -14.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.24 | -5.33 | -5.16 | -7.19 | -5.62 |
| מכפיל מכירות | 16.30 | 16.02 | 16.52 | 36.35 | 14.70 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.04 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.06 | -12.23 | -11.19 | -6.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -19.21 | -12.58 | -17.83 | -12.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.47 | -1.55 | -0.16 | 0.47 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.04 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -19.56 | -19.15 | -12.27 | -21.24 | -11.96 |
| שווי חברה | 24.86M | 24.46M | 20.82M | 19.70M | 16.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.56 | -19.15 | -12.27 | -21.24 | -11.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.91 | 17.62 | 20.59 | 43.91 | 17.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -20.97 | -15.23 | -13.52 | -8.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.14 | -15.67 | -21.54 | -14.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.25 | -0.28 | -0.98 | -0.40 | -0.32 |
| הון עצמי למניה | 1.21 | 1.38 | 1.27 | 1.51 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.30 | -0.29 | -0.22 | -0.26 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.67 | 3.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.16 | 1.78 | 1.72 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.28 | 0.41 | 0.40 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-EUR