WAG Payment Solutions Plc (9VU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.94M | 128.95M | 30.92M | 44.24M | -9.57M |
| רווח נקי | 19.03M | 11.70M | -39.80M | 16.63M | 9.15M |
| פחת והפחתות | 64.82M | 65.47M | 57.53M | 30.39M | 21.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 83.20M | 66.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.25M | 4.35M | 7.60M | 6.40M | 3.74M |
| שינוי בהון החוזר | 51.25M | 46.02M | -44.37M | -89.66M | -44.78M |
| יתרת לקוחות | -15.01M | 10.76M | -19.40M | -79.51M | -69.45M |
| מלאי | 4.02M | -681.00K | 7.06M | -10.16M | -4.11M |
| יתרת ספקים | 62.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 35.94M | -32.03M | 0 | 28.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 593.09K | 1.41M | 49.95M | -2.72M | -66.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.98M | -55.54M | -333.72M | -104.29M | -43.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.69M | -10.03M | -12.58M | -7.27M | -5.22M |
| רכישות, נטו | -1.29M | -9.83M | -284.28M | -45.71M | -11.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.11M | -14.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 56.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -35.68M | -35.75M | -37.00M | -26.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.84M | -56.14M | 247.14M | -18.18M | 187.78M |
| פירעון חוב | -51.82M | -23.47M | 254.25M | -15.01M | 20.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 27.49K | 7.00K | 6.00K | 0 | 199.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.82M | 0 | -142.00K | -56.00K | -3.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.22M | -32.68M | -6.98M | -3.11M | -29.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.67M | 107.43M | 90.34M | 146.00M | 224.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.70M | -185.00K | 10.00K | 78.00K | 63.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.82M | 17.09M | -55.66M | -78.15M | 135.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 101.85M | 90.34M | 146.00M | 224.15M | 88.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.67M | 107.43M | 90.34M | 146.00M | 224.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.19M | 82.78M | -19.10M | 36.97M | -14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.94M | 128.95M | 30.92M | 44.24M | -9.57M |
| הוצאות הוניות | -14.75M | -46.17M | -50.02M | -7.27M | -5.22M |
הנתונים מוצגים ב-EUR