Mighty Kingdom Ltd (9UQ0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M | -3.78M | -5.60M | -7.36M | -12.71M |
| רווח נקי | -8.83M | -1.99M | -6.99M | -9.09M | -10.86M |
| פחת והפחתות | 53.37K | 62.71K | 469.55K | 659.26K | 609.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 222.69K | 487.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 40.00K | 100.16K | 313.22K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -98.26K | 1.70M | 512.63K | -3.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 4.34K | 1.99M | -174.02K | -2.24M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 88.02K | -484.14K |
| הון חוזר אחר | 0 | -102.60K | -288.10K | 598.63K | -282.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.84M | -1.80M | -879.36K | 25.18K | 4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.10K | -4.07K | 92.90K | -21.54K | -716.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -153.09K | -4.07K | -13.12K | -21.54K | -716.56K |
| רכישות, נטו | 43.99K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 106.02K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.35M | 3.46M | 8.58M | 3.93M | 3.63M |
| פירעון חוב | -75.00K | -61.60K | 131.00K | 0 | -111.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 19.46M | 0 | 9.34M | 4.38M | 4.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -307.03K | -268.77K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.18K | 3.52M | -264.94K | -455.47K | -436.97K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.35M | 3.03M | 3.37M | 301.79K | 3.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.32M | -331.71K | 3.06M | -3.45M | -9.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.03M | 3.37M | 301.79K | 3.75M | 13.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.35M | 3.03M | 3.37M | 301.79K | 3.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | -3.79M | -5.62M | -7.38M | -13.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M | -3.78M | -5.60M | -7.36M | -12.71M |
| הוצאות הוניות | -33.42K | -4.07K | -13.12K | -21.54K | -716.56K |
הנתונים מוצגים ב-AUD