PCB Bancorp (9UH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.64 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מהיר | 12.64 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 0 | 2.60 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.91B | -2.70B | -2.34B | -2.05B | -1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.12 | 0 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.80 | 8.41 | 8.42 | 8.00 | 7.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.45 | 0.28 | 0.55 | 3.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.56 | 0.39 | 0.69 | 4.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.82 | 11.66 | 8.84 | 8.52 | 2.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.82 | -4.10 | -3.87 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.44% | 53.34% | 50.18% | 61.36% | 86.48% |
| שיעור EBIT | 27.92% | 25.07% | 18.91% | 26.73% | 42.50% |
| שיעור EBITDA | 29.30% | 27.12% | 21.00% | 29.24% | 45.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.92% | 25.07% | 18.91% | 26.73% | 42.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.92% | 25.07% | 18.91% | 26.73% | 42.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.92% | 17.89% | 13.45% | 18.97% | 30.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.92% | 17.89% | 13.45% | 18.97% | 30.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.33% | 71.36% | 71.13% | 70.97% | 70.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 1.14% | 0.84% | 1.10% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.72% | 9.60% | 7.09% | 8.80% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.70% | 2.55% | 8.38% | 10.58% | 13.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.49% | -3.76% | 5.76% | 7.51% | 9.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.20% | 1.14% | 0.84% | 1.10% | 1.45% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 12.18% | 8.95% | 11.65% | 13.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.53 | 19.62 | 18.34 | 17.10 | 15.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.32 | 8.26 | 7.52 | 6.50 | 8.76 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | -0.13 | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.69 | 18.60 | 19.91 | -147.95 | -250.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.69 | 18.60 | 19.91 | 21.35 | 23.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 169.30 | 274.01 |
| מחזור תפעולי | 18.69 | 18.60 | 19.91 | 21.35 | 23.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.96 | 1.87 | 2.74 | 4.43 | 3.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.93 | 1.72 | 2.45 | 4.34 | 3.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.15 | 0.29 | 0.09 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.92 | 0.90 | 0.98 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.26 | 1.90 | 2.58 | 5.64 | 3.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 110.91 | 12.12 | 9.57 | 48.17 | 10.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 0.37 | 1.16 | 1.07 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.39 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.57% | 7.93% | 12.11% | 23.53% | 19.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.28 | 8.26 | 11.57 | 8.58 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 1.47 | 1.50 | 1.63 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.08 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.61 | 12.61 | 8.26 | 4.25 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45 | 11.57 | 7.39 | 4.16 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 0.17 | -0.63 | -0.92 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.84 | 6.24 | 3.05 | 1.70 | 2.67 |
| שווי חברה | 422.02M | 354.20M | 123.12M | 80.38M | 141.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.73 | 6.24 | 3.05 | 1.70 | 2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.69 | 0.64 | 0.50 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.29 | 14.52 | 3.53 | 1.30 | 2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 13.32 | 3.16 | 1.27 | 2.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.78 | 27.06 | 25.14 | 24.39 | 22.63 |
| הון עצמי למניה | 28.78 | 27.46 | 25.55 | 24.39 | 22.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 15.31 | 14.74 | 13.48 | 11.32 | 7.84 |
| רווח נקי למניה | 3.05 | 2.64 | 1.81 | 2.15 | 2.36 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.71 | 1.51 | 2.06 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD