Epsilon Healthcare Limited (9TH0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 1.14 | 0.32 | 0.33 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.88 | 0.27 | 0.33 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | -0.06 | -0.04 | 0.06 | -1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.68 | -0.30 | -0.11 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | -17.76 | -0.43 | -0.21 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.76M | -10.68M | -7.88M | -4.78M | -6.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.58 | 0.35 | 0.24 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.24 | 5.41 | 0.74 | 0.46 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.84 | 0.42 | 0.31 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.71 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.02 | 9.34 | 2.08 | 1.91 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.31 | -0.62 | -0.50 | 0.24 | -2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.31 | -1.89 | -3.64 | -4.69 | -5.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.39 | 0.88 | 0.45 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.67 | -5.44 | -2.96 | -2.37 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.98% | 22.28% | 74.52% | 72.34% | -43.50% |
| שיעור EBIT | -8.96% | -23.61% | -87.20% | -42.54% | -178.72% |
| שיעור EBITDA | -3.41% | -19.79% | -38.09% | -19.73% | -152.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.11% | -25.31% | -74.77% | -36.32% | -112.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.34% | -23.90% | -99.52% | -49.71% | -186.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.47% | -13.61% | -57.97% | -16.40% | -186.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.47% | -13.61% | -57.97% | -16.40% | -186.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 139.58% | 56.94% | 58.25% | 32.99% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4.78% | 94.44% | 133.11% | 136.87% | 166.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | -7.16% | -14.58% | -7.57% | -64.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.34% | -66.86% | -30.35% | -14.47% | -143.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.65% | -17.94% | -38.92% | -30.04% | -63.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.85% | -9.80% | -22.46% | -6.95% | -52.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | -7.16% | -14.58% | -7.60% | -64.82% |
| תשואת רווחים | 1.18% | -10.20% | -36.25% | -15.00% | -210.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.81 | 2.59 | 5.13 | 5.25 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 3.37 | 2.24 | 0.55 | 1.53 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 9.78 | 6.06 | 2.70 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.43 | 0.77 | 0.30 | 0.55 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 0.53 | 0.25 | 0.46 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.47 | -2.62 | -0.93 | -1.79 | -5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.82 | 38.27 | -456.15 | -169.06 | 6.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.22 | 140.94 | 71.17 | 69.47 | 161.40 |
| ימי מלאי | 37.34 | 60.21 | 135.30 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 108.37 | 162.89 | 662.62 | 238.53 | 154.99 |
| מחזור תפעולי | 74.55 | 201.16 | 206.47 | 69.47 | 161.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.05 | 1.03 | 1.14 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.95 | -18.42 | -34.85 | -7.03 | -4.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.95 | -18.42 | -34.85 | -7.03 | -4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | -0.30 | -0.43 | -0.20 | -0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.33 | -0.61 | -0.11 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.94% | -26.30% | -39.12% | -11.05% | -49.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.00 | -9.71 | -2.76 | -6.67 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 1.33 | 1.60 | 1.09 | 0.89 |
| מכפיל הון | 2.11 | 6.55 | 0.84 | 0.96 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.37 | -3.80 | -2.56 | -9.05 | -2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.32 | -4.01 | -2.63 | -10.34 | -2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.16 | -0.02 | 0.07 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 6.55 | 0.84 | 0.96 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | -22.44 | -12.18 | -7.16 | -7.91 | -0.80 |
| שווי חברה | 15.57M | 22.64M | 15.27M | 10.38M | 8.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.44 | -12.18 | -7.16 | -7.91 | -0.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 2.41 | 2.73 | 1.56 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.96 | -6.87 | -4.36 | -12.92 | -2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.96 | -7.24 | -4.49 | -14.76 | -3.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.43 | -0.42 | 0.67 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 1.40 | 0.57 | 0.58 | 0.33 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.04 | 1.01 | 1.14 | 1.17 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.52 | 0.81 | 0.43 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.65 | 1.52 | 1.05 | 0.64 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-AUD