Nordic LEVEL Group AB Class B (9T2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.73M | 5.21M | -34.81M | -40.71M | -54.55M |
| רווח נקי | -3.08M | -9.19M | -5.15M | -72.39M | -20.84M |
| פחת והפחתות | 18.30M | 22.21M | 12.62M | 55.07M | 7.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -250.00K | -6.33M | -36.14M | -20.61M | -41.72M |
| יתרת לקוחות | -8.85M | 1.05M | -13.21M | -40.05M | -11.66M |
| מלאי | 1.69M | -378.00K | -1.21M | -3.80M | -2.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -21.71M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.92M | -7.01M | -21.71M | 23.23M | -27.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.25M | 20.73M | -6.14M | -2.78M | 912.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.87M | -17.29M | -8.09M | -18.72M | 20.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -227.00K | -1.80M | -1.86M | -3.05M | -249.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -16.18M | -1.54M | -16.22M | 20.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.10M | 688.00K | -4.69M | 556.00K | 581.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.01M | -15.99M | 48.97M | 56.83M | 61.28M |
| פירעון חוב | 6.47M | -4.59M | -7.19M | 51.00M | 6.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.85M | 134.00K | 63.18M | 7.39M | 59.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.33M | -11.54M | -7.03M | -1.55M | -3.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 8.41M | 36.49M | 30.42M | 33.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.42M | -28.08M | 6.07M | -2.59M | 27.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.41M | 36.49M | 30.42M | 33.01M | 5.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 8.41M | 36.49M | 30.42M | 33.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.50M | 3.40M | -36.67M | -43.76M | -54.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.73M | 5.21M | -34.81M | -40.71M | -54.55M |
| הוצאות הוניות | -227.00K | -1.80M | -1.86M | -3.05M | -249.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK