Superloop Ltd. (9SL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.98M | 80.70M | 49.92M | 41.10M | -13.84M |
| רווח נקי | 17.53M | 1.21M | -14.74M | -43.16M | -61.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 77.60M | 71.32M | 69.07M | 44.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -141.08M | -111.07M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.63M | 7.28M | 5.36M | 381.00K |
| שינוי בהון החוזר | 16.25M | -27.45M | -18.36M | 2.51M | -26.48M |
| יתרת לקוחות | -29.73M | -16.02M | -26.01M | -10.80M | -7.68M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 32.15M | 0 | 19.96M | 13.21M | -14.22M |
| הון חוזר אחר | 13.83M | -11.42M | -17.15M | 105.00K | -4.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.20M | 22.71M | 4.42M | 148.40M | 140.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.37M | -44.81M | -24.52M | -78.16M | 7.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.22M | -18.81M | -17.52M | -54.79M | -19.00M |
| רכישות, נטו | -177.16M | -20.44M | -55.00K | -22.78M | 26.21M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -37.93M | -5.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 37.93M | -15.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.99M | -5.56M | -7.00M | -600.00K | 20.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 162.76M | -13.11M | -5.71M | -15.55M | -1.45M |
| פירעון חוב | 185.00M | -9.28M | 5.50M | 1.23M | -16.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 417.00K | 49.00K | -46.00K | 21.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.00M | 0 | -1.25M | -10.57M | -1.26M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.25M | -4.25M | -10.01M | -6.17M | -4.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.68M | 74.46M | 51.56M | 32.15M | 83.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -141.00K | 117.00K | -298.00K | 1.63M | 1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 27.23M | 22.90M | 19.40M | -50.98M | -6.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.46M | 51.56M | 32.15M | 83.13M | 89.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.68M | 74.46M | 51.56M | 32.15M | 83.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.78M | 61.89M | 24.95M | -13.68M | -32.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 116.98M | 80.70M | 49.92M | 41.10M | -13.84M |
| הוצאות הוניות | -24.19M | -18.81M | -24.97M | -54.79M | -19.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD