Critical Resources Ltd (9S70) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83M | -2.11M | -2.23K | -2.30K | -1.27M |
| רווח נקי | -1.95M | -2.28M | -4.49K | -2.25K | -1.66M |
| פחת והפחתות | 66.07K | 108.69K | 70.41K | 1.48K | 14.32K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.53M | 0 | 0 | 449.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 157.58K | 0 | 0 | 675.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.16K | 237.25K | -11.00 | -373.00 | 477.87K |
| יתרת לקוחות | -19.16K | 6.56K | -10.89K | -373.00 | -45.23K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 230.69K | 0 | 485.70K | 523.09K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.00K | -1.71M | -2.23M | -353.00 | -555.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90M | -4.19M | -10.59M | -12.10K | -1.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.90M | -4.19M | -8.41K | -9.33K | -953.50K |
| רכישות, נטו | 0 | 3.49K | -2.18M | -1.68K | -399.65K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -8.40M | -1.09K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.91M | 3.61M | 9.76M | 18.21K | 5.55M |
| פירעון חוב | -62.51K | -4.70K | -4.61K | -18.00 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.21M | 3.74M | 9.82M | 19.62M | 5.55M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -178.35K | 0 | 0 | -1.35M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.57K | -125.73K | -60.00K | -18.25M | 4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 955.93K | 2.80M | 5.50M | 8.57K | 4.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.11K | -6.42K | -5.95K | -5.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84M | -2.70M | -3.08M | 3.80K | 2.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.80M | 5.50M | 8.57M | 4.77K | 1.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 955.93K | 2.80M | 5.50M | 8.57K | 4.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.73M | -2.11M | -10.65K | -11.63K | -2.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.83M | -2.11M | -2.23M | -2.30K | -1.27M |
| הוצאות הוניות | -2.90M | -6.04M | -8.41K | -9.33K | -953.50K |
הנתונים מוצגים ב-AUD