S4 Capital Plc (9S4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.50 | 0.33 | 0.32 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.05 | -0.28 | 0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.11 | -0.02 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.31 | 1,027.00 | 285.50 | -53.50 | 91.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -194.60M | -222.60M | -239.00M | -295.90M | -430.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.70 | 0.61 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.66 | 2.50 | 1.99 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 3.42 | -6.53 | 3.08 | -2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.74 | 0.82 | -9.55 | 0.67 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 2.36 | 1.39 | 0.94 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 1.29 | -0.78 | 2.39 | -2.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.01% | 13.49% | 88.96% | 86.33% | 11.80% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 2.80% | -35.29% | 1.59% | -12.86% |
| שיעור EBITDA | 14.50% | 11.79% | -27.39% | 9.29% | -5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.09% | 2.80% | -35.70% | 2.00% | 4.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.16% | -3.15% | -39.02% | -1.37% | -14.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.42% | -3.29% | -36.18% | -0.59% | -15.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.34% | -3.29% | -36.19% | -1.41% | -15.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -258.33% | 104.20% | 92.72% | 43.17% | 100.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.19% | -112.80% | 109.31% | -68.81% | -372.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.25% | -1.84% | -21.23% | -0.35% | -8.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.61% | -4.90% | -53.15% | -0.69% | -18.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.76% | 2.44% | -32.17% | 1.60% | 3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 2.41% | -29.43% | 1.58% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.49% | -3.50% | -41.53% | -0.93% | -274.61% |
| תשואת רווחים | -0.94% | -18.02% | -139.25% | -1.76% | -14.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.04 | 2.00 | 1.88 | 2.56 | 2.42 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.44 | 0.40 | 0.56 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.08 | 20.29 | 16.60 | 14.94 | 12.52 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.76 | 5.78 | 7.43 | 16.13 | 9.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.60 | -70.27 | -729.04 | -515.10 | 18.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 178.99 | 182.89 | 193.99 | 142.32 | 150.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.29 |
| ימי אשראי מספקים | 255.59 | 253.15 | 923.03 | 657.42 | 97.36 |
| מחזור תפעולי | 178.99 | 182.89 | 193.99 | 142.32 | 115.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.08 | -0.02 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.15 | 0.08 | -0.03 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 1.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.89 | 12.23 | 14.28 | -1.81 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.86 | 44.65 | 14.28 | -1.81 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.29 | 0.16 | -0.03 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.86% | 72.93% | 24.09% | -4.86% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -105.98 | -5.54 | -0.71 | -56.89 | -6.96 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 1.04 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.27 | 0.38 | 0.39 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.35 | 1.37 | 4.15 | -20.56 | 24.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 1.34 | 3.86 | -31.90 | 17.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.06 | -0.00 | 0.62 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.27 | 0.38 | 0.39 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 3.85 | 2.84 | -1.73 | 6.02 | -23.65 |
| שווי חברה | 412.72M | 252.66M | 401.90M | 565.76M | 1.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.85 | 2.84 | -1.73 | 6.02 | -23.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.33 | 0.47 | 0.56 | 1.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.28 | 2.52 | 7.57 | -34.08 | 27.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 2.46 | 7.04 | -52.87 | 19.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.16 | -0.20 | -0.19 | -0.32 | -1.75 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.75 | 0.86 | 1.35 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.08 | -0.04 | 0.07 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 1.09 | 1.12 | 1.26 | 1.58 | 1.81 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.04 | -0.46 | -0.01 | -0.27 |
| נטל מס | -2.58 | 1.04 | 0.93 | 0.43 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.03 | -1.13 | 1.11 | -0.86 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -31.84 | -4.14 | -0.17 | 1.78 | -0.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP