Amica S.A. (9R1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.50M | 95.70M | 115.60M | 378.90M | -167.00M |
| רווח נקי | 17.50M | 13.20M | -4.00M | 3.80M | 144.90M |
| פחת והפחתות | 57.20M | 57.60M | 53.80M | 69.60M | 65.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.20M | -6.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.40M | 5.20M | 6.60M |
| שינוי בהון החוזר | -18.50M | 17.90M | 3.40M | 271.30M | -327.70M |
| יתרת לקוחות | -37.60M | 67.50M | 8.00M | 269.90M | -36.80M |
| מלאי | 87.90M | -28.50M | 99.20M | 169.80M | -390.10M |
| יתרת ספקים | -64.70M | -9.00M | -105.50M | -150.50M | 107.70M |
| הון חוזר אחר | -4.10M | -12.10M | 1.70M | -17.90M | 99.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.30M | 7.00M | 61.00M | 34.20M | -50.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.00M | -36.80M | -64.00M | -73.30M | -84.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.00M | -39.70M | -71.60M | -84.40M | -86.90M |
| רכישות, נטו | 9.00M | 1.60M | 1.60M | 500.00K | 1.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -500.00K | -1.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.20M | 900.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.30M | 6.00M | 8.90M | 1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.10M | -86.10M | -44.80M | -200.90M | 41.50M |
| פירעון חוב | -23.20M | -17.00M | 105.30M | 33.00M | 326.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.30M | -19.20M | 0 | -26.70M | -45.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -23.60M | -49.90M | -150.10M | -207.20M | -239.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.00M | 127.80M | 152.20M | 166.40M | 59.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.80M | 2.80M | -21.00M | 1.80M | -500.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.20M | -24.40M | -14.20M | 106.50M | -210.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.80M | 152.20M | 166.40M | 59.90M | 270.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.00M | 127.80M | 152.20M | 166.40M | 59.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.80M | 32.10M | 44.00M | 294.50M | -253.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.50M | 95.70M | 115.60M | 378.90M | -167.00M |
| הוצאות הוניות | -21.70M | -39.70M | -71.60M | -84.40M | -86.90M |
הנתונים מוצגים ב-PLN