Arctic Minerals AB (9QY0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.93M | -4.52M | -10.13M | -15.48M | -11.63M |
| רווח נקי | -19.32M | -5.93M | -11.28M | -18.86M | -15.87M |
| פחת והפחתות | 59.00K | 2.10M | 121.00K | 120.00K | 121.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.33M | 1.32M | -949.00K | 3.29M | 4.12M |
| יתרת לקוחות | -507.00K | -237.00K | 284.00K | 856.00K | 2.23M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -798.00K | -4.48M | 2.59M |
| הון חוזר אחר | 3.84M | 1.56M | -435.00K | 6.92M | -705.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.00K | -2.02M | 1.98M | -34.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.00M | -979.00K | 0 | -2.06M | -529.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00M | -979.00K | 0 | -2.06M | -529.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.98K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.98K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.67M | 13.91M | 9.19M | 4.99M | 28.07M |
| פירעון חוב | 0 | -459.00K | 1.34M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 26.24M | 14.37M | 7.85M | 4.99M | 28.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 428.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.76M | 13.02M | 4.61M | 5.56M | 18.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.74M | 8.41M | -944.00K | -12.56M | 15.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.02M | 4.61M | 5.56M | 18.11M | 2.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.76M | 13.02M | 4.61M | 5.56M | 18.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.93M | -4.52M | -10.13M | -17.54M | -11.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.93M | -4.52M | -10.13M | -15.48M | -11.63M |
| הוצאות הוניות | -5.00M | 0 | 0 | -2.06M | -362.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK