Sustainable Power & Infrastructure Split (9QE0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.03 | 1.90 | 1.63 | 1.61 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.03 | 1.90 | 1.63 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.43 | 0.14 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.15 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.61M | 34.20M | 30.81M | 22.96M | 23.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.98 | 2.12 | 2.59 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0 | 129,889.37 | 22,363.71 | -7,870.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5,795.36 | 0 | 41,765.40 | -3,316.69 | -6,697.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.53 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.54% | 94.51% | 90.88% | -32,158.13% | -17,755.73% |
| שיעור EBIT | 110.60% | 92.12% | 268.70% | 358,688.36% | -327,778.14% |
| שיעור EBITDA | 110.60% | 92.12% | 268.70% | 358,688.36% | -33,053.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 110.71% | 91.77% | 85.45% | -51,691.51% | -33,053.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 110.58% | 92.12% | 268.70% | 358,672.78% | -327,783.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 110.58% | 90.77% | 265.74% | 348,529.16% | -333,570.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 110.58% | 90.77% | 265.74% | 348,529.16% | -333,570.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 98.53% | 98.90% | 97.17% | 101.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.89% | 100.39% | 314.47% | -693.87% | 991.68% |
| תשואה על הנכסים | 11.57% | 12.58% | 22.71% | 8.75% | -14.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.77% | 24.86% | 48.06% | 22.70% | -38.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.17% | 25.13% | 15.45% | -3.37% | -3.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.58% | 24.76% | 15.28% | -3.27% | -3.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.57% | 12.58% | 22.71% | 8.75% | -14.56% |
| תשואת רווחים | 38.50% | 25.36% | 0.00% | 24.66% | -34.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 60.17 | 74.28 | 43.65 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור זכאים | 3.25 | 8.77 | 8.49 | 1.16 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -106.28 | -36.72 | -34.61 | 43,980.97 | 23,748.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.07 | 4.91 | 8.36 | 44,295.37 | 23,603.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.89 |
| ימי אשראי מספקים | 112.35 | 41.64 | 42.97 | 314.41 | 63.79 |
| מחזור תפעולי | 6.07 | 4.91 | 8.36 | 44,295.37 | 23,811.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.92 | 1.08 | 0 | 1.61 | -2.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.92 | 1.08 | 0 | 1.61 | -2.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.89 | 1.06 | 2.93 | 2.01 | -2.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.38 | 1.49 | 3,674.70 | -2,553.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.51% | 10.54% | 0.00% | 26.00% | -26.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.10 | 3.94 | 0 | 4.05 | -2.87 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 3.58 | 0 | 14,132.57 | 9,562.24 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.98 | 0 | 0.92 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.51 | 9.49 | 0 | 3.85 | -3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.15 | 9.49 | 0 | 3.85 | -3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.04 | 0 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.98 | 0 | 0.92 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 3.86 | -0.02 | 3.88 | -28.66 |
| שווי חברה | 80.00M | 33.30M | -314.07K | 20.79M | 25.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 3.86 | -0.02 | 3.88 | -28.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.49 | 3.56 | -0.06 | 13,905.57 | 9,472.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.21 | 9.43 | -0.04 | 3.78 | -3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.21 | 9.43 | -0.04 | 3.78 | -3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.52 | 10.49 | 0 | 6.73 | 6.87 |
| הון עצמי למניה | 18.52 | 10.49 | 0 | 6.73 | 6.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.57 | 2.87 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 3.95 | 2.61 | 0 | 1.53 | -2.63 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.03 | 107.09 | 152.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.51 | 0.63 | 1.65 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-CAD