Oracle Coalfields (9OC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -591.73K | -610.61K | -765.40K | -707.71K | -1.04M |
| רווח נקי | -570.23K | -711.88K | -789.80K | -1.29M | -881.88K |
| פחת והפחתות | 87.00 | 69.00 | 205.00 | 205.00 | 1.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.57K | 48.76K | -58.31K | -12.72K | -156.12K |
| יתרת לקוחות | 17.39K | 3.14K | -1.84K | -38.03K | -45.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.82K | 45.62K | -56.47K | 25.31K | -110.94K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.15K | 52.43K | 82.50K | 594.46K | -7.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.64K | -10.39K | -333.25K | -1.22M | -284.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.95K | -340.72K | -99.56K | -378.96K | -284.92K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -668.78K | 0 |
| רכישת השקעות | -11.18K | 0 | 0 | -668.78K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 410.98K | 0 | 668.78K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -519.00 | -80.65K | -233.69K | -170.34K | 94.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 828.06K | 1.04M | 1.15M | 1.21M | 647.50K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 828.06K | 1.10M | 1.21M | 1.21M | 647.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -60.08K | -58.50K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.08K | 619.20K | 203.53K | 150.91K | 872.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -93.44K | 91.00 | -3.23K | -2.30K | -1.79K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.76K | 415.67K | 52.62K | -721.10K | -682.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.84K | 203.53K | 150.91K | 872.00K | 1.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.08K | 619.20K | 203.53K | 150.91K | 872.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -592.77K | -951.33K | -864.96K | -1.09M | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -591.73K | -610.61K | -765.40K | -707.71K | -1.04M |
| הוצאות הוניות | -1.04K | -340.72K | -99.56K | -378.96K | -284.92K |
הנתונים מוצגים ב-GBP