NFI Group Inc (9NF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.47 | 1.62 | 1.80 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.72 | 0.61 | 0.76 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.14 | 0.02 | -0.09 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 4.82 | 0.78 | 0 | -13.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -818.68M | -891.08M | -673.20M | -673.20M | -804.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.97 | 2.20 | 1.67 | 1.62 | 2.16 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.69 | 0.63 | 0.62 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.66 | 0.59 | 0.59 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.33 | 5.59 | 4.12 | 3.84 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.39 | 1.34 | 0.59 | -0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.57 | 0.07 | 0.74 | -0.16 | -3.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.85 | 0.98 | 1.07 | 2.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.32 | 12.03 | 12.07 | 13.86 | 19.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.55 | 13.05 | 5.14 | 22.81 | -8.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.19% | 7.48% | 11.19% | 8.22% | 2.39% |
| שיעור EBIT | 2.36% | 0.29% | 4.49% | -1.23% | -11.33% |
| שיעור EBITDA | 4.50% | 2.44% | 7.06% | 1.78% | -7.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.96% | 0.29% | 3.48% | -0.79% | -14.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.59% | -3.39% | -0.21% | -6.30% | -15.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.55% | -3.93% | -0.11% | -5.07% | -13.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.55% | -3.93% | -0.11% | -5.07% | -13.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.66% | 115.91% | 50.99% | 80.54% | 85.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.05% | -1,159.50% | -5.95% | 795.59% | 112.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | -4.42% | -0.11% | -5.04% | -10.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.42% | -24.70% | -0.47% | -19.37% | -47.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.24% | 0.52% | 5.51% | -1.08% | -14.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.16% | 0.51% | 2.76% | -0.86% | -12.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | -5.99% | -0.17% | -7.90% | -17.24% |
| תשואת רווחים | 2.68% | -10.75% | -0.31% | -14.61% | -56.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 5.10 | 6.35 | 5.45 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 4.96 | 4.42 | 4.50 | 4.42 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.70 | 2.89 | 3.23 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.32 | 11.39 | 10.38 | 8.69 | 6.77 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.32 | 6.32 | 5.30 | 4.68 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.79 | 96.70 | 101.20 | 98.80 | 120.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.26 | 71.54 | 57.48 | 66.97 | 70.19 |
| ימי מלאי | 114.35 | 98.74 | 126.32 | 112.94 | 133.29 |
| ימי אשראי מספקים | 80.83 | 73.58 | 82.60 | 81.11 | 82.62 |
| מחזור תפעולי | 177.62 | 170.28 | 183.80 | 179.91 | 203.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 1.48 | 0.14 | -0.69 | -3.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | 1.19 | -0.30 | -1.10 | -3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.29 | 0.44 | 0.40 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.80 | -2.12 | 1.58 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.95 | 5.13 | 0.32 | -1.73 | -4.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.95 | 5.13 | 0.32 | -1.73 | -7.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.14 | 0.01 | -0.06 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | 0.00 | -0.02 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.37% | 10.57% | -3.04% | -10.81% | -55.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.19 | -9.26 | -324.29 | -6.85 | -1.78 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.24 |
| מכפיל הון | 3.50 | 2.30 | 1.51 | 1.33 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.11 | 9.46 | -32.86 | -9.25 | -1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 7.62 | 69.76 | -14.61 | -2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 16.93 | -0.00 | 3.31 | 0.11 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 2.30 | 1.51 | 1.33 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 19.44 | 28.06 | 10.00 | 42.35 | -11.69 |
| שווי חברה | 3.26B | 2.52B | 2.20B | 2.02B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.40 | 28.06 | 10.00 | 42.35 | -11.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.21 | 17.69 | -67.61 | -20.04 | -6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.68 | 14.24 | 143.56 | -31.65 | -6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.01 | -2.27 | -2.27 | -2.98 | -5.77 |
| הון עצמי למניה | 5.20 | 4.92 | 6.43 | 7.65 | 8.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | -0.16 | 0.49 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 31.40 | 30.89 | 28.38 | 29.23 | 29.33 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | -1.21 | -0.03 | -1.48 | -3.95 |
| נטל מס | 0.60 | 1.16 | 0.51 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.10 | -11.59 | -0.05 | 5.11 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.28 | -1.24 | -4.65 | 0.47 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD