Springfield Properties PLC (9MZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.82M | 25.11M | 42.69M | 5.24M | 15.56M |
| רווח נקי | 9.42M | 14.10M | 7.55M | 12.07M | 16.07M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 2.40M | 2.59M | 2.51M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -156.00K | 0 | -874.00K | 605.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 579.00K | 0 | 26.00K | 601.00K | 554.00K |
| שינוי בהון החוזר | 19.16M | 6.25M | 25.09M | -14.47M | -4.75M |
| יתרת לקוחות | 10.21M | -20.35M | -2.50M | -404.00K | 4.25M |
| מלאי | 5.92M | 19.51M | 32.09M | -3.25M | -16.51M |
| יתרת ספקים | 0 | 7.09M | -4.50M | -10.82M | 7.50M |
| הון חוזר אחר | 3.03M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 465.00K | 2.52M | 888.00K | 5.40M | 1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -705.00K | 88.00K | 89.00K | -21.41M | -44.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -954.00K | -156.00K | -181.00K | -508.00K | -460.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 244.00K | 270.00K | -22.01M | -43.89M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 30.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 678.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 249.00K | 0 | 0 | 397.00K | 247.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.00M | -31.10M | -30.21M | 8.69M | 29.10M |
| פירעון חוב | -6.97M | -24.91M | -15.83M | 20.19M | 16.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 82.00K | 0 | 0 | 0 | 22.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.38M | -1.19M | 0 | -5.57M | -6.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.73M | -5.00M | -14.38M | -5.93M | -3.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.15M | 9.39M | 14.94M | 8.91M | 16.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 351.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.12M | -5.55M | 6.03M | -7.48M | 564.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.04M | 14.94M | 8.91M | 16.39M | 15.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.15M | 9.39M | 14.94M | 8.91M | 16.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 30.87M | 24.95M | 42.51M | 4.73M | 15.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.82M | 25.11M | 36.15M | 5.24M | 15.56M |
| הוצאות הוניות | -954.00K | -156.00K | -177.00K | -508.00K | -460.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP